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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 390.00 | 21 039.00 | 1 350.00 | 22 390.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 463 102.00 | 185 220.00 | 277 882.00 | 463 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304 327.00 | 3 255 209.00 | 1 049 117.00 | 4 304 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 246.00 | 726 737.00 | 395 509.00 | 1 122 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 814.00 | 4 188 206.00 | 1 849 608.00 | 6 037 814.00 |
BT Marchandises | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 523.00 | 230 291.00 | 3 044 232.00 | 3 274 523.00 |
BZ Autres créances | 397 303.00 | | 397 303.00 | 397 303.00 |
CF Disponibilités | 171 354.00 | | 171 354.00 | 171 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 644.00 | 230 291.00 | 3 745 353.00 | 3 975 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 013 458.00 | 4 418 497.00 | 5 594 961.00 | 10 013 458.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 700.00 | -519 608.00 | | -495 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 545.00 | 23 908.00 | | 94 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 321.00 | 5 228.00 | | 2 321.00 |
DK Provisions réglementées | 59 918.00 | 40 052.00 | | 59 918.00 |
DL TOTAL (I) | 438 204.00 | 326 700.00 | | 438 204.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 1 430.00 | | 1 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 823.00 | 2 240 919.00 | | 2 842 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 104.00 | 371 152.00 | | 331 104.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | 2 701.00 | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 096 757.00 | 4 316 202.00 | | 5 096 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 961.00 | 4 702 902.00 | | 5 594 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 976.00 | 317 871.00 | 3 447 846.00 | 3 129 976.00 |
FG Production vendue services | 7 905 307.00 | 34 965.00 | 7 940 272.00 | 7 905 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 035 283.00 | 352 835.00 | 11 388 118.00 | 11 035 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 390 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 256 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 407.00 | 2 907.00 | | 3 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 607.00 | 10 758.00 | | 11 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | 13 664.00 | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 14 901.00 | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 473.00 | 8 749.00 | | 31 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 721.00 | 23 651.00 | | 31 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 708.00 | -9 986.00 | | -16 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 632.00 | 9 152 923.00 | | 11 405 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 088.00 | 9 129 015.00 | | 11 311 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 545.00 | 23 908.00 | | 94 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 542 778.00 | 285 417.00 | | 542 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 052.00 | 31 473.00 | 11 607.00 | 40 052.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 221 759.00 | 8 554.00 | 23.00 | 221 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 759.00 | 8 554.00 | 23.00 | 221 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 823.00 | 2 842 823.00 | | 2 842 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 058.00 | 3 468 458.00 | 316 600.00 | 3 785 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 096 578.00 | 3 196 578.00 | 1 900 000.00 | 5 096 578.00 |