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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 454.00 | 246.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 1 260 690.00 | 423 018.00 | 837 672.00 | 1 260 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193 920.00 | 4 975 235.00 | 2 218 684.00 | 7 193 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 665.00 | 1 427 115.00 | 1 218 550.00 | 2 645 665.00 |
AX Avances et acomptes | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 268 173.00 | 6 836 822.00 | 4 431 351.00 | 11 268 173.00 |
BT Marchandises | 63 189.00 | | 63 189.00 | 63 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221 575.00 | 276 511.00 | 7 945 065.00 | 8 221 575.00 |
BZ Autres créances | 974 316.00 | | 974 316.00 | 974 316.00 |
CF Disponibilités | 1 669 743.00 | | 1 669 743.00 | 1 669 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 112 985.00 | 276 511.00 | 10 836 474.00 | 11 112 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 381 158.00 | 7 113 332.00 | 15 267 825.00 | 22 381 158.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 200 344.00 | -683 074.00 | | -2 200 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 911.00 | -1 517 270.00 | | -345 911.00 |
DK Provisions réglementées | 136 092.00 | 143 114.00 | | 136 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 958.00 | -1 280 109.00 | | 2 866 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 545.00 | 379 627.00 | | 276 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700 005.00 | 4 150 005.00 | | 4 700 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 215.00 | 5 199 465.00 | | 6 530 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 486.00 | 857 800.00 | | 821 486.00 |
EA Autres dettes | 42 438.00 | 24 835.00 | | 42 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 370 867.00 | 10 611 910.00 | | 12 370 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 267 825.00 | 9 411 801.00 | | 15 267 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 540.00 | 296 418.00 | 2 741 958.00 | 2 445 540.00 |
FG Production vendue services | 20 849 780.00 | 52 570.00 | 20 902 349.00 | 20 849 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 295 319.00 | 348 988.00 | 23 644 308.00 | 23 295 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 788 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 513 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 058 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 923.00 | 7 900.00 | | 1 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 473.00 | 13 337.00 | | 16 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 396.00 | 21 237.00 | | 18 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 010.00 | 2 022.00 | | 50 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 451.00 | 34 884.00 | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 461.00 | 41 959.00 | | 59 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 065.00 | -20 722.00 | | -41 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 808 289.00 | 19 490 236.00 | | 23 808 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 154 200.00 | 21 007 506.00 | | 24 154 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 911.00 | -1 517 270.00 | | -345 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 470 420.00 | 1 244 581.00 | | 1 470 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 981 456.00 | 856 603.00 | 1 237.00 | 5 981 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 718.00 | 1 736.00 | | 9 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971 738.00 | 854 867.00 | 1 237.00 | 5 971 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 651.00 | 24 135.00 | 26 275.00 | 278 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 651.00 | 24 135.00 | 26 275.00 | 278 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 651.00 | 24 135.00 | 26 275.00 | 278 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700 005.00 | 5.00 | | 4 700 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530 215.00 | 6 530 215.00 | | 6 530 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 485.00 | 821 485.00 | | 821 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 545.00 | 100 122.00 | 176 423.00 | 276 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379 553.00 | 9 052 523.00 | 327 030.00 | 9 379 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 530.00 | 9 052 523.00 | 427 007.00 | 9 479 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 370 688.00 | 7 494 265.00 | 176 423.00 | 12 370 688.00 |