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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 1 485 858.00 | 669 939.00 | 815 919.00 | 1 485 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 025 283.00 | 5 878 285.00 | 2 146 999.00 | 8 025 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370 384.00 | 2 004 817.00 | 1 365 567.00 | 3 370 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
AX Avances et acomptes | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 175 216.00 | 8 564 740.00 | 4 610 476.00 | 13 175 216.00 |
BT Marchandises | 131 222.00 | | 131 222.00 | 131 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280 875.00 | 119 519.00 | 12 161 356.00 | 12 280 875.00 |
BZ Autres créances | 1 287 864.00 | | 1 287 864.00 | 1 287 864.00 |
CF Disponibilités | 3 580 553.00 | | 3 580 553.00 | 3 580 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 330.00 | | 273 330.00 | 273 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 553 843.00 | 119 519.00 | 17 434 324.00 | 17 553 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 729 059.00 | 8 684 259.00 | 22 044 800.00 | 30 729 059.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 800.00 | -2 546 254.00 | | -1 932 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 497 189.00 | 613 454.00 | | 3 497 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 850 000.00 | 868 889.00 | | 850 000.00 |
DK Provisions réglementées | 55 687.00 | 109 883.00 | | 55 687.00 |
DL TOTAL (I) | 7 747 196.00 | 4 323 092.00 | | 7 747 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 876.00 | 607 653.00 | | 428 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500 000.00 | 5 300 000.00 | | 3 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 711.00 | 6 165 152.00 | | 8 186 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 015.00 | 1 148 141.00 | | 2 178 015.00 |
EA Autres dettes | 4 002.00 | 62 558.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297 604.00 | 13 283 683.00 | | 14 297 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 044 800.00 | 17 606 775.00 | | 22 044 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 375.00 | 1 600 098.00 | 6 529 473.00 | 4 929 375.00 |
FG Production vendue services | 36 331 836.00 | 52 630.00 | 36 384 466.00 | 36 331 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 261 211.00 | 1 652 728.00 | 42 913 939.00 | 41 261 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 251 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 545 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 283.00 | |
GE Autres charges | | | 255 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 280 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 971 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 239.00 | 51 801.00 | | 119 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 196.00 | 26 752.00 | | 54 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 435.00 | 78 554.00 | | 173 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 486.00 | 3 952.00 | | 21 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 496.00 | 1 786.00 | | 29 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 982.00 | 6 282.00 | | 50 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 454.00 | 72 271.00 | | 122 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 618.00 | | | 386 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 425 353.00 | 29 094 128.00 | | 43 425 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 928 164.00 | 28 480 674.00 | | 39 928 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 497 189.00 | 613 454.00 | | 3 497 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 164 562.00 | 2 182 628.00 | | 2 164 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 896 786.00 | 1 107 789.00 | 439 836.00 | 7 896 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885 086.00 | 1 107 789.00 | 439 836.00 | 7 885 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 298 912.00 | 35 283.00 | 214 676.00 | 298 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 912.00 | 35 283.00 | 214 676.00 | 298 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 912.00 | 35 283.00 | 214 676.00 | 298 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 711.00 | 8 186 711.00 | | 8 186 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178 015.00 | 2 178 015.00 | | 2 178 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 645.00 | | 144 645.00 | 144 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 876.00 | 180 674.00 | 248 202.00 | 428 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 842 068.00 | 13 694 825.00 | 147 243.00 | 13 842 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986 713.00 | 13 694 825.00 | 291 888.00 | 13 986 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 297 604.00 | 10 549 402.00 | 248 202.00 | 14 297 604.00 |