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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 1 370 548.00 | 551 395.00 | 819 152.00 | 1 370 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861 785.00 | 5 608 867.00 | 2 252 918.00 | 7 861 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080 986.00 | 1 724 824.00 | 1 356 162.00 | 3 080 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 086.00 | | 148 088.00 | 148 086.00 |
AX Avances et acomptes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 634 794.00 | 7 896 786.00 | 4 738 008.00 | 12 634 794.00 |
BT Marchandises | 204 217.00 | | 204 217.00 | 204 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 585.00 | 298 912.00 | 9 710 674.00 | 10 009 585.00 |
BZ Autres créances | 1 438 866.00 | | 1 438 866.00 | 1 438 866.00 |
CF Disponibilités | 966 140.00 | | 966 140.00 | 966 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 372.00 | | 548 372.00 | 548 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 167 679.00 | 298 912.00 | 12 868 767.00 | 13 167 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 802 472.00 | 8 195 697.00 | 17 606 775.00 | 25 802 472.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 254.00 | -2 200 344.00 | | -2 546 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 454.00 | -345 911.00 | | 613 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 868 889.00 | | | 868 889.00 |
DK Provisions réglementées | 109 883.00 | 136 092.00 | | 109 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 092.00 | 2 866 958.00 | | 4 323 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 653.00 | 276 545.00 | | 607 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300 000.00 | 4 700 005.00 | | 5 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 152.00 | 6 530 215.00 | | 6 165 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 141.00 | 821 486.00 | | 1 148 141.00 |
EA Autres dettes | 62 558.00 | 42 438.00 | | 62 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283 683.00 | 12 370 867.00 | | 13 283 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 775.00 | 15 267 825.00 | | 17 606 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 198.00 | 658 808.00 | 3 068 006.00 | 2 409 198.00 |
FG Production vendue services | 25 829 026.00 | 56 850.00 | 25 885 876.00 | 25 829 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 238 223.00 | 715 659.00 | 28 953 882.00 | 28 238 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 015 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 528 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 604.00 | |
GE Autres charges | | | 21 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 444 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 801.00 | 1 923.00 | | 51 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 752.00 | 16 473.00 | | 26 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 554.00 | 18 396.00 | | 78 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 50 010.00 | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | 9 451.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 282.00 | 59 461.00 | | 6 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 271.00 | -41 065.00 | | 72 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 094 128.00 | 23 808 289.00 | | 29 094 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 480 674.00 | 24 154 200.00 | | 28 480 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 454.00 | -345 911.00 | | 613 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 822.00 | 1 103 268.00 | 43 304.00 | 6 836 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 454.00 | 246.00 | | 11 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 825 368.00 | 1 103 022.00 | 43 304.00 | 6 825 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 136 092.00 | 544.00 | 26 752.00 | 136 092.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 511.00 | 38 604.00 | 16 203.00 | 276 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 511.00 | 38 604.00 | 16 203.00 | 276 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165 152.00 | 6 165 152.00 | | 6 165 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 141.00 | 1 148 141.00 | | 1 148 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 653.00 | 179 020.00 | 428 633.00 | 607 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996 822.00 | 11 482 421.00 | 514 401.00 | 11 996 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 113 967.00 | 11 482 421.00 | 631 546.00 | 12 113 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 504.00 | 7 554 871.00 | 428 633.00 | 13 283 504.00 |