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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 575 669.00 | 287 958.00 | 287 711.00 | 575 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631 116.00 | 3 990 269.00 | 1 640 847.00 | 5 631 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 300.00 | 972 364.00 | 653 936.00 | 1 626 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 960 803.00 | 5 258 819.00 | 2 701 984.00 | 7 960 803.00 |
BT Marchandises | 110 150.00 | | 110 150.00 | 110 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 842.00 | 297 244.00 | 4 819 598.00 | 5 116 842.00 |
BZ Autres créances | 916 311.00 | | 916 311.00 | 916 311.00 |
CF Disponibilités | 128 979.00 | | 128 979.00 | 128 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 878.00 | | 99 878.00 | 99 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 373 020.00 | 297 244.00 | 6 075 775.00 | 6 373 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 333 823.00 | 5 556 063.00 | 8 777 760.00 | 14 333 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 755.00 | -401 155.00 | | -477 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 318.00 | -76 600.00 | | -205 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -586.00 | | |
DK Provisions réglementées | 121 567.00 | 81 930.00 | | 121 567.00 |
DL TOTAL (I) | 215 614.00 | 380 709.00 | | 215 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 362.00 | 21 842.00 | | 482 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 005.00 | 2 200 000.00 | | 3 100 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 133.00 | 3 991 888.00 | | 4 467 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 468.00 | 630 517.00 | | 512 468.00 |
EA Autres dettes | | 5 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 562 146.00 | 6 850 090.00 | | 8 562 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 777 760.00 | 7 230 799.00 | | 8 777 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879 036.00 | 744 683.00 | 4 623 719.00 | 3 879 036.00 |
FG Production vendue services | 13 136 128.00 | 52 349.00 | 13 188 477.00 | 13 136 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 015 164.00 | 797 032.00 | 17 812 196.00 | 17 015 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 963 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 418 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 973.00 | |
GE Autres charges | | | 38 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 4 295.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 834.00 | 10 498.00 | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434.00 | 14 793.00 | | 12 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 912.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 471.00 | 32 510.00 | | 51 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 755.00 | 36 602.00 | | 52 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 321.00 | -21 810.00 | | -40 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 976 872.00 | 14 428 580.00 | | 17 976 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 182 190.00 | 14 505 180.00 | | 18 182 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 318.00 | -76 600.00 | | -205 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 988 861.00 | 779 018.00 | | 988 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 619 633.00 | 639 186.00 | | 4 619 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 611 406.00 | 639 186.00 | | 4 611 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 005.00 | 5.00 | 3 100 000.00 | 3 100 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 133.00 | 4 467 133.00 | | 4 467 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 468.00 | 512 468.00 | | 512 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 641.00 | | 75 641.00 | 75 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 361.00 | 106 192.00 | 376 169.00 | 482 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133 031.00 | 5 775 663.00 | 357 368.00 | 6 133 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208 672.00 | 5 775 663.00 | 433 009.00 | 6 208 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 561 967.00 | 5 085 798.00 | 3 476 169.00 | 8 561 967.00 |