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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
AP Constructions | 504 130.00 | 235 252.00 | 268 879.00 | 504 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894 266.00 | 3 582 291.00 | 1 311 975.00 | 4 894 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 771.00 | 793 863.00 | 555 908.00 | 1 349 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 524.00 | 4 619 633.00 | 2 295 891.00 | 6 915 524.00 |
BT Marchandises | 177 868.00 | | 177 868.00 | 177 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 670.00 | 370 339.00 | 3 789 331.00 | 4 159 670.00 |
BZ Autres créances | 753 733.00 | | 753 733.00 | 753 733.00 |
CF Disponibilités | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 247.00 | 370 339.00 | 4 934 908.00 | 5 305 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 771.00 | 4 989 972.00 | 7 230 799.00 | 12 220 771.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 155.00 | -495 700.00 | | -401 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 600.00 | 94 545.00 | | -76 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | -586.00 | 2 321.00 | | -586.00 |
DK Provisions réglementées | 81 930.00 | 59 918.00 | | 81 930.00 |
DL TOTAL (I) | 380 709.00 | 438 204.00 | | 380 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 842.00 | 1 458.00 | | 21 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 888.00 | 2 842 823.00 | | 3 991 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 517.00 | 331 104.00 | | 630 517.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 21 193.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 090.00 | 5 096 757.00 | | 6 850 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 799.00 | 5 594 961.00 | | 7 230 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 917.00 | 702 433.00 | 3 752 350.00 | 3 049 917.00 |
FG Production vendue services | 10 539 594.00 | 35 981.00 | 10 575 575.00 | 10 539 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 589 510.00 | 738 414.00 | 14 327 924.00 | 13 589 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 412 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 114 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 442 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 295.00 | 3 407.00 | | 4 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 498.00 | 11 607.00 | | 10 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 793.00 | 15 014.00 | | 14 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 249.00 | | 1 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 510.00 | 31 473.00 | | 32 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 602.00 | 31 721.00 | | 36 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 810.00 | -16 708.00 | | -21 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 580.00 | 11 405 632.00 | | 14 428 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 180.00 | 11 311 088.00 | | 14 505 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 600.00 | 94 545.00 | | -76 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 779 018.00 | 542 778.00 | | 779 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 918.00 | 32 509.00 | 10 497.00 | 59 918.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 230 291.00 | 140 099.00 | 50.00 | 230 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 291.00 | 140 099.00 | 50.00 | 230 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 209.00 | 172 608.00 | 70 547.00 | 350 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991 888.00 | 3 991 888.00 | | 3 991 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630 517.00 | 630 517.00 | | 630 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 708.00 | 4 541 959.00 | 5 167 491.00 | 5 058 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 911.00 | 4 649 911.00 | 2 200 000.00 | 6 849 911.00 |