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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 537.00 | 83 054.00 | 65 483.00 | 148 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 537.00 | 83 054.00 | 65 483.00 | 148 537.00 |
BT Marchandises | 184 697.00 | 14 536.00 | 170 161.00 | 184 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 148.00 | | 90 148.00 | 90 148.00 |
BZ Autres créances | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CF Disponibilités | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 746.00 | 14 536.00 | 437 210.00 | 451 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 283.00 | 97 590.00 | 502 693.00 | 600 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 179.00 | 247 861.00 | | 222 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 805.00 | -25 682.00 | | -68 805.00 |
DL TOTAL (I) | 162 174.00 | 230 979.00 | | 162 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 954.00 | 35 918.00 | | 77 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 798.00 | 122 313.00 | | 164 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 768.00 | 75 940.00 | | 97 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 520.00 | 234 171.00 | | 340 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 693.00 | 465 149.00 | | 502 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 520.00 | 234 171.00 | | 340 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 385.00 | | 1 175 385.00 | 1 175 385.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 938.00 | | 1 179 938.00 | 1 179 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 30 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 815.00 | 1 320 295.00 | | 1 218 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 620.00 | 1 345 977.00 | | 1 287 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 805.00 | -25 682.00 | | -68 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 316.00 | 26 118.00 | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | | 148 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 381.00 | 11 673.00 | | 71 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | 11 673.00 | | 71 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 798.00 | 164 798.00 | | 164 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
UX Autres créances clients | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 359.00 | 131 359.00 | | 131 359.00 |
VW T.V.A. | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 566.00 | 262 566.00 | | 262 566.00 |