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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 061.00 | 95 698.00 | 63 362.00 | 159 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 061.00 | 95 698.00 | 63 362.00 | 159 061.00 |
BT Marchandises | 125 196.00 | 9 331.00 | 115 865.00 | 125 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 496.00 | 8 113.00 | 57 384.00 | 65 496.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 389.00 | 17 443.00 | 263 946.00 | 281 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 450.00 | 113 142.00 | 327 308.00 | 440 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 374.00 | 222 179.00 | | 153 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 263.00 | -68 805.00 | | -54 263.00 |
DL TOTAL (I) | 107 911.00 | 162 174.00 | | 107 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 795.00 | 77 954.00 | | 42 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 164 798.00 | | 92 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 403.00 | 97 768.00 | | 84 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 397.00 | 340 520.00 | | 219 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 308.00 | 502 693.00 | | 327 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 337.00 | | 1 182 337.00 | 1 182 337.00 |
FG Production vendue services | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 174.00 | | 1 187 174.00 | 1 187 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 443.00 | |
GE Autres charges | | | 18 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 178.00 | 1 218 815.00 | | 1 223 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 441.00 | 1 287 620.00 | | 1 277 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 263.00 | -68 805.00 | | -54 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 934.00 | 28 316.00 | | 24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 537.00 | | 10 524.00 | 148 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 537.00 | | 10 524.00 | 148 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 054.00 | 12 645.00 | | 83 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 054.00 | 12 645.00 | | 83 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 536.00 | 9 331.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 536.00 | 17 443.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 536.00 | 17 443.00 | 14 536.00 | 14 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 443.00 | 14 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
UX Autres créances clients | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
VP Divers | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
VW T.V.A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |