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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 203.00 | 151 050.00 | 92 153.00 | 243 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 118.00 | 151 050.00 | 96 068.00 | 247 118.00 |
BT Marchandises | 220 277.00 | | 220 277.00 | 220 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 240.00 | | 271 240.00 | 271 240.00 |
BZ Autres créances | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CF Disponibilités | 233 061.00 | | 233 061.00 | 233 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 457.00 | | 779 457.00 | 779 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 575.00 | 151 050.00 | 875 525.00 | 1 026 575.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 369.00 | | | -45 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DL TOTAL (I) | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 919.00 | | | 305 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 093.00 | | | 765 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 525.00 | | | 875 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 093.00 | | | 765 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 162.00 | | 2 066 162.00 | 2 066 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 162.00 | | 2 066 162.00 | 2 066 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 028.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 075.00 | | | 2 190 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 073.00 | | | 2 043 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 076.00 | | 88 043.00 | 159 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 061.00 | | 84 143.00 | 159 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 021.00 | 42 028.00 | | 109 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 021.00 | 42 028.00 | | 109 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
6T Sur comptes clients | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 916.00 | | 7 633.00 | 14 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 916.00 | | 87 633.00 | 94 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 919.00 | 305 919.00 | | 305 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 271 240.00 | 271 240.00 | | 271 240.00 |
VB T. V. A. | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
VI Groupe et associés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 020.00 | 326 120.00 | 3 900.00 | 330 020.00 |
VW T.V.A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 853.00 | 493 853.00 | | 493 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 502.00 | | | 39 502.00 |
ST Autres comptes | 339 032.00 | | | 339 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 536.00 | | | 146 536.00 |
YT Sous‐traitance | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 363.00 | | | 573 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |