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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 259.00 | 144 172.00 | 221 087.00 | 365 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 174.00 | 144 172.00 | 241 002.00 | 385 174.00 |
BT Marchandises | 697 000.00 | | 697 000.00 | 697 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 324.00 | | 601 324.00 | 601 324.00 |
BZ Autres créances | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CF Disponibilités | 589 930.00 | | 589 930.00 | 589 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 553.00 | | 1 935 553.00 | 1 935 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 727.00 | 144 172.00 | 2 176 555.00 | 2 320 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 230.00 | 101 633.00 | | 267 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 454.00 | 165 597.00 | | -212 454.00 |
DL TOTAL (I) | 63 576.00 | 276 030.00 | | 63 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 643.00 | 500 000.00 | | 501 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 459.00 | 28 775.00 | | 27 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 334 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 569.00 | 156 487.00 | | 383 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 591.00 | 165 304.00 | | 270 591.00 |
EA Autres dettes | 929 717.00 | | | 929 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 112 979.00 | 1 185 048.00 | | 2 112 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 555.00 | 1 461 078.00 | | 2 176 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 979.00 | 1 185 048.00 | | 2 112 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 568.00 | | 101 607.00 | 283 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 653.00 | | 85 607.00 | 279 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | 16 000.00 | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 133.00 | 46 039.00 | | 98 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 133.00 | 46 039.00 | | 98 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 569.00 | 383 569.00 | | 383 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 717.00 | 929 717.00 | | 929 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 601 324.00 | 601 324.00 | | 601 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 523.00 | 668 523.00 | | 668 523.00 |
VW T.V.A. | 154 869.00 | 154 869.00 | | 154 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 979.00 | 2 112 979.00 | | 2 112 979.00 |