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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 653.00 | 98 133.00 | 181 520.00 | 279 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 568.00 | 98 133.00 | 185 435.00 | 283 568.00 |
BT Marchandises | 282 500.00 | | 282 500.00 | 282 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 482.00 | | 334 482.00 | 334 482.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 638 244.00 | | 638 244.00 | 638 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 643.00 | | 1 275 643.00 | 1 275 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 210.00 | 98 133.00 | 1 461 078.00 | 1 559 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 633.00 | | | 101 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
DL TOTAL (I) | 276 030.00 | | | 276 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 482.00 | | | 334 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | | | 156 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 304.00 | | | 165 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 048.00 | | | 1 185 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 078.00 | | | 1 461 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 048.00 | | | 685 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 831.00 | | 1 742 831.00 | 1 742 831.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 996.00 | | 1 745 996.00 | 1 745 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 512.00 | | | 1 823 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 915.00 | | | 1 657 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 118.00 | 5 739.00 | 36 110.00 | 247 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 826.00 | 1 574.00 | 283 568.00 | 3 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 826.00 | 1 574.00 | 279 653.00 | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 203.00 | 5 739.00 | 36 110.00 | 243 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 050.00 | 53 311.00 | 106 227.00 | 151 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 050.00 | 53 311.00 | 106 227.00 | 151 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 487.00 | 156 487.00 | | 156 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 334 482.00 | 334 482.00 | | 334 482.00 |
VB T. V. A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 799.00 | 354 899.00 | 3 900.00 | 358 799.00 |
VW T.V.A. | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 566.00 | 350 566.00 | 500 000.00 | 850 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
ST Autres comptes | 302 098.00 | | | 302 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 705.00 | | | 175 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 659.00 | | | 338 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 310.00 | | | 519 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |