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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 426.00 | 192 234.00 | 177 192.00 | 369 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 341.00 | 192 234.00 | 197 107.00 | 389 341.00 |
BT Marchandises | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 024.00 | | 514 024.00 | 514 024.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 312.00 | | 1 625 312.00 | 1 625 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 653.00 | 192 234.00 | 1 822 418.00 | 2 014 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 776.00 | 267 230.00 | | 54 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 609.00 | -212 454.00 | | -234 609.00 |
DL TOTAL (I) | -171 033.00 | 63 576.00 | | -171 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 445.00 | 501 643.00 | | 479 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 775.00 | 27 459.00 | | 29 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 555.00 | 383 569.00 | | 514 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 228.00 | 270 591.00 | | 259 228.00 |
EA Autres dettes | 710 449.00 | 929 717.00 | | 710 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 452.00 | 2 112 979.00 | | 1 993 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 418.00 | 2 176 555.00 | | 1 822 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884 007.00 | 2 112 979.00 | | 1 884 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 174.00 | | 4 167.00 | 385 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 259.00 | | 4 167.00 | 365 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 172.00 | 48 062.00 | | 144 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 172.00 | 48 062.00 | | 144 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 555.00 | 514 555.00 | | 514 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 449.00 | 710 449.00 | | 710 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
UX Autres créances clients | 514 024.00 | 514 024.00 | | 514 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 445.00 | 370 000.00 | 109 445.00 | 479 445.00 |
VI Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 095.00 | 586 095.00 | | 586 095.00 |
VW T.V.A. | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 452.00 | 1 884 007.00 | 109 445.00 | 1 993 452.00 |