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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 923.00 | 29 334.00 | 3 588.00 | 32 923.00 |
AP Constructions | 440 090.00 | 47 830.00 | 392 260.00 | 440 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 449.00 | 133 311.00 | 2 138.00 | 135 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 191.00 | 306 289.00 | 136 902.00 | 443 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 079.00 | 517 848.00 | 562 231.00 | 1 080 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 917.00 | 9 254.00 | 156 663.00 | 165 917.00 |
BZ Autres créances | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CF Disponibilités | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 723.00 | 9 254.00 | 219 468.00 | 228 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 802.00 | 527 102.00 | 781 700.00 | 1 308 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 112 494.00 | 75 475.00 | | 112 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | 37 020.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 236 076.00 | 217 170.00 | | 236 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 878.00 | 429 282.00 | | 349 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 80 153.00 | | 49 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 646.00 | 174 442.00 | | 136 646.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 6 951.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 623.00 | 690 829.00 | | 545 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 700.00 | 907 999.00 | | 781 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 125.00 | 341 436.00 | | 278 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 941.00 | 33 365.00 | 847 306.00 | 813 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 941.00 | 33 365.00 | 847 306.00 | 813 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 206.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 421.00 | 206.00 | | 43 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 607.00 | 206.00 | | 36 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 5 564.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 846.00 | 879 563.00 | | 897 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 939.00 | 842 543.00 | | 878 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 906.00 | 37 020.00 | | 18 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 971.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 693.00 | | 12 791.00 | 1 211 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 405.00 | 1 080 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 515.00 | 32 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 815.00 | 1 018 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 356.00 | | 7 082.00 | 28 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 924.00 | | 5 621.00 | 1 154 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | 87.00 | 27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 477.00 | 89 089.00 | 134 718.00 | 563 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 099.00 | 3 727.00 | 2 492.00 | 28 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 294.00 | 85 362.00 | 132 226.00 | 534 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 339.00 | 3 229.00 | 5 314.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | 3 229.00 | 5 314.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | 3 229.00 | 5 314.00 | 11 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 229.00 | 5 314.00 | |