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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
AP Constructions | 444 953.00 | 72 692.00 | 372 261.00 | 444 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 449.00 | 134 538.00 | 911.00 | 135 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 541.00 | 332 862.00 | 117 679.00 | 450 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 267.00 | 574 098.00 | 518 168.00 | 1 092 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 124.00 | 9 319.00 | 119 805.00 | 129 124.00 |
BZ Autres créances | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
CF Disponibilités | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 761.00 | 9 319.00 | 272 442.00 | 281 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 027.00 | 583 417.00 | 790 610.00 | 1 374 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 131 401.00 | 112 494.00 | | 131 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | 18 906.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 272 289.00 | 236 076.00 | | 272 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 958.00 | 349 878.00 | | 267 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 49 358.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 488.00 | 136 646.00 | | 163 488.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 6 595.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 167.00 | 3 145.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 321.00 | 545 623.00 | | 518 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 610.00 | 781 700.00 | | 790 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 321.00 | 278 125.00 | | 518 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 577.00 | 23 853.00 | 797 431.00 | 773 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 577.00 | 23 853.00 | 797 431.00 | 773 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 40.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 43 421.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 4 900.00 | | 3 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 818.00 | 6 814.00 | | 3 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 36 607.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 479.00 | 3 073.00 | | 7 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 199.00 | 897 846.00 | | 799 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 986.00 | 878 939.00 | | 762 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | 18 906.00 | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 079.00 | | 12 213.00 | 1 080 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 092 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 730.00 | | 12 213.00 | 1 018 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 848.00 | 56 250.00 | | 517 848.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 334.00 | 3 588.00 | | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 430.00 | 52 662.00 | | 487 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | 840.00 | 775.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | 840.00 | 775.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 254.00 | 840.00 | 775.00 | 9 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
UX Autres créances clients | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 499.00 | 267 499.00 | | 267 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VP Divers | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 678.00 | 200 678.00 | | 200 678.00 |
VW T.V.A. | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 321.00 | 518 321.00 | | 518 321.00 |