| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 952.00 | 25 457.00 | 2 496.00 | 27 952.00 |
AP Constructions | 444 953.00 | 122 418.00 | 322 535.00 | 444 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 182.00 | 56 725.00 | 1 457.00 | 58 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 790.00 | 330 103.00 | 115 687.00 | 445 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 128.00 | 535 787.00 | 467 342.00 | 1 003 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 052.00 | 14 313.00 | 152 739.00 | 167 052.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 126.00 | 14 313.00 | 292 813.00 | 307 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 254.00 | 550 100.00 | 760 155.00 | 1 310 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 204 760.00 | 167 614.00 | | 204 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 543.00 | 37 146.00 | | 110 543.00 |
DL TOTAL (I) | 419 978.00 | 309 435.00 | | 419 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 225.00 | 197 718.00 | | 126 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 036.00 | | 55 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 243.00 | 136 518.00 | | 135 243.00 |
EA Autres dettes | | 9 351.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 176.00 | 442 959.00 | | 340 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 155.00 | 752 394.00 | | 760 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 926.00 | 442 959.00 | | 190 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 794.00 | 47 582.00 | 1 024 376.00 | 976 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 794.00 | 47 582.00 | 1 024 376.00 | 976 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 313.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 51.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 51.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 563.00 | 319.00 | | -5 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 166.00 | 5 379.00 | | 35 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 473.00 | 834 900.00 | | 1 025 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 930.00 | 797 754.00 | | 914 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 543.00 | 37 146.00 | | 110 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 297.00 | | 31 863.00 | 1 087 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 031.00 | 1 003 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 214.00 | 27 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 817.00 | 948 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 813.00 | | 2 354.00 | 32 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 391.00 | | 29 352.00 | 1 028 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 010.00 | | 157.00 | 25 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 268.00 | 50 605.00 | 111 086.00 | 596 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 198.00 | 472.00 | 7 214.00 | 32 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 986.00 | 50 133.00 | 103 872.00 | 562 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
UX Autres créances clients | 144 152.00 | 144 152.00 | | 144 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
VI Groupe et associés | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
VW T.V.A. | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 176.00 | 190 926.00 | 149 250.00 | 340 176.00 |