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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 813.00 | 32 198.00 | 614.00 | 32 813.00 |
AP Constructions | 444 953.00 | 97 555.00 | 347 398.00 | 444 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 600.00 | 126 167.00 | 433.00 | 126 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 838.00 | 339 265.00 | 117 574.00 | 456 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 297.00 | 596 268.00 | 491 029.00 | 1 087 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 365.00 | | 261 365.00 | 261 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 662.00 | 596 268.00 | 752 394.00 | 1 348 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 167 614.00 | 131 401.00 | | 167 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 146.00 | 36 213.00 | | 37 146.00 |
DL TOTAL (I) | 309 435.00 | 272 289.00 | | 309 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 718.00 | 267 958.00 | | 197 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 52 988.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 518.00 | 163 488.00 | | 136 518.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | 4 720.00 | | 9 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 337.00 | 29 167.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 959.00 | 518 321.00 | | 442 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 394.00 | 790 610.00 | | 752 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 959.00 | 518 321.00 | | 442 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 942.00 | 40 234.00 | 825 176.00 | 784 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 942.00 | 40 234.00 | 825 176.00 | 784 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 735.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 735.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 3 818.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 3 818.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | -3 083.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | 7 479.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 900.00 | 799 199.00 | | 834 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 754.00 | 762 986.00 | | 797 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 146.00 | 36 213.00 | | 37 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 267.00 | 875.00 | 22 588.00 | 1 092 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 1 087 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 985.00 | 32 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 141.00 | 1 028 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 923.00 | 875.00 | | 32 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 943.00 | | 22 588.00 | 1 030 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 098.00 | 48 295.00 | 26 126.00 | 574 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 923.00 | 261.00 | 985.00 | 32 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 092.00 | 48 034.00 | 25 141.00 | 540 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UX Autres créances clients | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
VB T. V. A. | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
VW T.V.A. | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 959.00 | 442 959.00 | | 442 959.00 |