| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 819.00 | 26 692.00 | 2 127.00 | 28 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 471.00 | | 179 471.00 | 179 471.00 |
AP Constructions | 444 953.00 | 147 281.00 | 297 672.00 | 444 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 306.00 | 51 263.00 | 1 043.00 | 52 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 428.00 | 291 594.00 | 121 834.00 | 413 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 005.00 | 517 914.00 | 628 091.00 | 1 146 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 531.00 | 425.00 | 197 106.00 | 197 531.00 |
BZ Autres créances | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
CF Disponibilités | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 737.00 | 425.00 | 314 312.00 | 314 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 742.00 | 518 339.00 | 942 403.00 | 1 460 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 315 303.00 | 204 760.00 | | 315 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 452.00 | 110 543.00 | | 55 452.00 |
DL TOTAL (I) | 475 430.00 | 419 978.00 | | 475 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 449.00 | 126 225.00 | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 694.00 | 23 025.00 | | 32 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 881.00 | 55 683.00 | | 169 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 427.00 | 135 243.00 | | 92 427.00 |
EA Autres dettes | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 973.00 | 340 176.00 | | 466 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 403.00 | 760 155.00 | | 942 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 973.00 | 190 926.00 | | 466 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 505.00 | 32 367.00 | 879 872.00 | 847 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 505.00 | 32 367.00 | 879 872.00 | 847 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 127.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 618.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 5 563.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -5 563.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 219.00 | 35 166.00 | | 15 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 208.00 | 1 025 473.00 | | 894 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 756.00 | 914 930.00 | | 838 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 452.00 | 110 543.00 | | 55 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 128.00 | | 221 256.00 | 1 003 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 379.00 | 1 146 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 379.00 | 910 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 952.00 | | 180 338.00 | 27 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 926.00 | | 40 140.00 | 948 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | 778.00 | 25 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 787.00 | 60 506.00 | 78 379.00 | 535 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | 1 236.00 | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 247.00 | 59 270.00 | 78 379.00 | 509 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 313.00 | 425.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 313.00 | 425.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 313.00 | 425.00 | 14 313.00 | 14 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425.00 | 14 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
UX Autres créances clients | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VI Groupe et associés | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 242.00 | 295 242.00 | | 295 242.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 973.00 | 466 973.00 | | 466 973.00 |