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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 245.00 | 28 134.00 | 3 112.00 | 31 245.00 |
AP Constructions | 765 790.00 | 190 601.00 | 575 189.00 | 765 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 744.00 | 45 016.00 | 728.00 | 45 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 871.00 | 332 454.00 | 246 417.00 | 578 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 327.00 | 597 289.00 | 856 039.00 | 1 453 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 953.00 | 360.00 | 126 593.00 | 126 953.00 |
BZ Autres créances | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
CF Disponibilités | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 948.00 | | 21 948.00 | 21 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 704.00 | 360.00 | 373 344.00 | 373 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 031.00 | 597 649.00 | 1 229 382.00 | 1 827 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
DH Report à nouveau | 370 755.00 | | | 370 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 306.00 | | | 512 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 175.00 | | | 135 175.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 334.00 | | | 748 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 382.00 | | | 1 229 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 334.00 | | | 748 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 690.00 | 23 468.00 | 694 157.00 | 670 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 690.00 | 23 468.00 | 694 157.00 | 670 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 999.00 | | | 853 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 382.00 | | | 848 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 005.00 | | 785 752.00 | 1 146 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 30 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 430.00 | 1 453 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462 446.00 | 31 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 435.00 | 1 390 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 290.00 | | 285 402.00 | 208 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 687.00 | | 494 153.00 | 910 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | 6 197.00 | 25 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 914.00 | 93 718.00 | 14 344.00 | 517 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 692.00 | 1 441.00 | | 26 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 138.00 | 92 277.00 | 14 344.00 | 490 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | 65.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | 65.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | 65.00 | 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
UX Autres créances clients | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 306.00 | 512 306.00 | | 512 306.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 225.00 | 234 225.00 | | 234 225.00 |
VW T.V.A. | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 334.00 | 748 334.00 | | 748 334.00 |