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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
AN Terrains | 4 630.00 | 3 235.00 | 1 395.00 | 4 630.00 |
AP Constructions | 39 505.00 | 9 820.00 | 29 685.00 | 39 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 909.00 | 508 483.00 | 24 426.00 | 532 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 891.00 | 60 810.00 | 61 082.00 | 121 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 547.00 | 585 383.00 | 133 164.00 | 718 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 257.00 | | 50 257.00 | 50 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 554.00 | | 506 554.00 | 506 554.00 |
BZ Autres créances | 84 165.00 | | 84 165.00 | 84 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
CF Disponibilités | 274 302.00 | | 274 302.00 | 274 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 430.00 | | 1 181 430.00 | 1 181 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 977.00 | 585 383.00 | 1 314 595.00 | 1 899 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 525 998.00 | 403 338.00 | | 525 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 527.00 | 183 980.00 | | 94 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 166.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 686 626.00 | 653 484.00 | | 686 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 255.00 | 42 157.00 | | 61 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 896.00 | 244 434.00 | | 183 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 578.00 | 181 187.00 | | 210 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 992.00 | 190 502.00 | | 170 992.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 571.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 968.00 | 659 852.00 | | 627 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 595.00 | 1 313 336.00 | | 1 314 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 292.00 | 445 244.00 | | 457 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 958.00 | 537 759.00 | 1 344 717.00 | 806 958.00 |
FG Production vendue services | 1 099 813.00 | | 1 099 813.00 | 1 099 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 772.00 | 537 759.00 | 2 444 531.00 | 1 906 772.00 |
FM Production stockée | | | 44 779.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 615.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 137.00 | 16 841.00 | | 25 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 784.00 | 2 365.00 | | 2 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 784.00 | 2 365.00 | | 2 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 2 365.00 | | 2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 34 828.00 | | 25 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 901.00 | 2 440 575.00 | | 2 517 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 374.00 | 2 256 595.00 | | 2 423 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 527.00 | 183 980.00 | | 94 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 332.00 | 223 150.00 | | 180 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 671.00 | | 64 429.00 | 667 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 718 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 335.00 | 698 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 395.00 | | 217.00 | 6 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 199.00 | | 63 072.00 | 649 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | 1 140.00 | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 104.00 | 37 615.00 | 13 335.00 | 561 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 069.00 | 37 615.00 | 13 335.00 | 558 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 827.00 | 56 563.00 | 127 264.00 | 183 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 578.00 | 210 578.00 | | 210 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 506 554.00 | | | 506 554.00 |
VB T. V. A. | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 990.00 | 17 578.00 | 43 412.00 | 60 990.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 399.00 | | | 73 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 116.00 | 614 270.00 | 12 846.00 | 627 116.00 |
VW T.V.A. | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 968.00 | 457 292.00 | 170 676.00 | 627 968.00 |