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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
AN Terrains | 9 075.00 | 4 162.00 | 4 913.00 | 9 075.00 |
AP Constructions | 69 974.00 | 18 187.00 | 51 787.00 | 69 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 685.00 | 599 305.00 | 425 380.00 | 1 024 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 340.00 | 103 290.00 | 21 051.00 | 124 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 293.00 | 727 978.00 | 524 315.00 | 1 252 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 924.00 | | 642 924.00 | 642 924.00 |
BZ Autres créances | 116 930.00 | 2 000.00 | 114 930.00 | 116 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 614 690.00 | | 614 690.00 | 614 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 468.00 | 2 000.00 | 1 461 468.00 | 1 463 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 761.00 | 729 978.00 | 1 985 783.00 | 2 715 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 304.00 | 596 925.00 | | 692 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 803.00 | 140 378.00 | | 173 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 641.00 | 36.00 | | 78 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 748.00 | 803 339.00 | | 1 010 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 501.00 | 48 355.00 | | 447 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 106.00 | 127 673.00 | | 71 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 841.00 | 253 703.00 | | 208 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 733.00 | 226 394.00 | | 246 733.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 2 061.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 035.00 | 658 186.00 | | 975 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 783.00 | 1 461 525.00 | | 1 985 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 894.00 | 557 828.00 | | 960 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 325 180.00 | 193 238.00 | 1 518 418.00 | 1 325 180.00 |
FG Production vendue services | 1 321 091.00 | | 1 321 091.00 | 1 321 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 271.00 | 193 238.00 | 2 839 509.00 | 2 646 271.00 |
FM Production stockée | | | -16 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 712.00 | 35 865.00 | | 44 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 655.00 | 5 065.00 | | 14 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 655.00 | 5 065.00 | | 14 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 125.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 3 060.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 945.00 | 3 185.00 | | 2 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 710.00 | 1 880.00 | | 11 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 142.00 | 47 465.00 | | 45 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 845.00 | 2 579 887.00 | | 2 883 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 042.00 | 2 439 508.00 | | 2 710 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 803.00 | 140 378.00 | | 173 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 841.00 | 169 058.00 | | 134 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 962.00 | | 491 824.00 | 764 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 1 252 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 1 232 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 025.00 | | 491 515.00 | 745 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | 309.00 | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 344.00 | 106 768.00 | 2 133.00 | 623 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 309.00 | 106 768.00 | 2 133.00 | 620 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 703.00 | 56 562.00 | 14 141.00 | 70 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 314.00 | 98 314.00 | | 98 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 642 924.00 | | | 642 924.00 |
VB T. V. A. | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 069.00 | 78 402.00 | 278 825.00 | 447 069.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 677.00 | 776 615.00 | 15 062.00 | 791 677.00 |
VW T.V.A. | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 035.00 | 592 227.00 | 292 966.00 | 975 035.00 |