| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
AN Terrains | 125 366.00 | 13 435.00 | 111 932.00 | 125 366.00 |
AP Constructions | 94 758.00 | 24 491.00 | 70 267.00 | 94 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 446.00 | 705 199.00 | 338 247.00 | 1 043 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 724.00 | 85 470.00 | 69 254.00 | 154 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 342.00 | 831 629.00 | 609 712.00 | 1 441 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 366.00 | | 624 366.00 | 624 366.00 |
BZ Autres créances | 155 937.00 | 2 000.00 | 153 937.00 | 155 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 583 646.00 | | 583 646.00 | 583 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 097.00 | 2 000.00 | 1 459 097.00 | 1 461 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 438.00 | 833 629.00 | 2 068 809.00 | 2 902 438.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 107.00 | 692 304.00 | | 806 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 896.00 | 173 803.00 | | 127 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 241.00 | 78 641.00 | | 60 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 244.00 | 1 010 748.00 | | 1 060 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 743.00 | 447 501.00 | | 540 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 195.00 | 71 106.00 | | 14 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 311.00 | 208 841.00 | | 205 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 446.00 | 246 733.00 | | 246 446.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 854.00 | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 565.00 | 975 035.00 | | 1 008 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 809.00 | 1 985 783.00 | | 2 068 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 926.00 | 960 894.00 | | 569 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 977 525.00 | 207 625.00 | 2 185 150.00 | 1 977 525.00 |
FG Production vendue services | 953 428.00 | | 953 428.00 | 953 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 930 953.00 | 207 625.00 | 3 138 578.00 | 2 930 953.00 |
FM Production stockée | | | -11 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 651.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 742.00 | 44 712.00 | | 122 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | 14 655.00 | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 400.00 | 14 655.00 | | 36 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 585.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 945.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 860.00 | 11 710.00 | | 35 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 287.00 | 45 142.00 | | 19 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 965.00 | 2 883 845.00 | | 3 188 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 069.00 | 2 710 042.00 | | 3 061 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 896.00 | 173 803.00 | | 127 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 134 841.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 743.00 | 102 104.00 | 381 501.00 | 540 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 475.00 | 801 413.00 | 13 062.00 | 814 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 565.00 | 569 926.00 | 381 501.00 | 1 008 565.00 |