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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 5 357.00 | 4 738.00 | 10 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
AN Terrains | 125 366.00 | 37 589.00 | 87 778.00 | 125 366.00 |
AP Constructions | 116 901.00 | 42 228.00 | 74 673.00 | 116 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 225.00 | 908 810.00 | 172 415.00 | 1 081 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 327.00 | 120 543.00 | 37 784.00 | 158 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 210.00 | 1 114 526.00 | 403 684.00 | 1 518 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 028.00 | 5 742.00 | 214 286.00 | 220 028.00 |
BZ Autres créances | 137 358.00 | 2 000.00 | 135 358.00 | 137 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 1 113 291.00 | | 1 113 291.00 | 1 113 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 145.00 | 7 742.00 | 1 580 403.00 | 1 588 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 355.00 | 1 122 268.00 | 1 984 087.00 | 3 106 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DH Report à nouveau | 740 685.00 | | | 740 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 053.00 | | | -132 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 825 970.00 | | | 825 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 863.00 | | | 877 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 117.00 | | | 1 158 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 087.00 | | | 1 984 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 732.00 | | | 839 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 096.00 | 154 201.00 | 25 770.00 | 986 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | 1 765.00 | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 504.00 | 152 436.00 | 25 770.00 | 982 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 5 742.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 5 742.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 5 742.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 052.00 | 111 052.00 | | 111 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 863.00 | 559 478.00 | 318 385.00 | 877 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 739.00 | 371 739.00 | | 371 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 800.00 | 371 739.00 | 13 062.00 | 384 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 117.00 | 839 732.00 | 318 385.00 | 1 158 117.00 |