| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 3 592.00 | 6 503.00 | 10 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
AN Terrains | 125 366.00 | 25 515.00 | 99 852.00 | 125 366.00 |
AP Constructions | 116 901.00 | 33 025.00 | 83 877.00 | 116 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 847.00 | 814 233.00 | 263 613.00 | 1 077 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 801.00 | 109 731.00 | 57 070.00 | 166 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 306.00 | 986 096.00 | 537 211.00 | 1 523 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 321.00 | | 609 321.00 | 609 321.00 |
BZ Autres créances | 126 881.00 | 2 000.00 | 124 881.00 | 126 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 500 282.00 | | 500 282.00 | 500 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 139.00 | 2 000.00 | 1 334 139.00 | 1 336 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 446.00 | 988 096.00 | 1 871 350.00 | 2 859 446.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DH Report à nouveau | 766 107.00 | 806 107.00 | | 766 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 421.00 | 127 896.00 | | -25 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 841.00 | 60 241.00 | | 41 841.00 |
DL TOTAL (I) | 976 423.00 | 1 060 244.00 | | 976 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 019.00 | 540 743.00 | | 467 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 14 195.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 386.00 | 205 311.00 | | 189 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 161.00 | 246 446.00 | | 212 161.00 |
EA Autres dettes | 26 307.00 | 1 869.00 | | 26 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 928.00 | 1 008 565.00 | | 894 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 350.00 | 2 068 809.00 | | 1 871 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 588.00 | 569 926.00 | | 524 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 282.00 | | 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 342.00 | | 81 965.00 | 1 441 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 832.00 | | 7 060.00 | 6 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 294.00 | | 74 905.00 | 1 418 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 629.00 | 154 466.00 | | 831 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 557.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 594.00 | 153 910.00 | | 828 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 609 321.00 | 609 321.00 | | 609 321.00 |
VB T. V. A. | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 666.00 | 96 326.00 | 354 576.00 | 466 666.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | 17 951.00 | 2 000.00 | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 215.00 | 754 153.00 | 15 062.00 | 769 215.00 |
VW T.V.A. | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 928.00 | 524 588.00 | 354 576.00 | 894 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
ST Autres comptes | 793 486.00 | | | 793 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YT Sous‐traitance | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 124.00 | | | 588 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 665.00 | | | 384 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 620.00 | | | 1 560 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |