| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 7 122.00 | 2 973.00 | 10 095.00 |
AN Terrains | 125 366.00 | 49 662.00 | 75 704.00 | 125 366.00 |
AP Constructions | 116 901.00 | 51 418.00 | 65 484.00 | 116 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 587.00 | 1 017 332.00 | 66 255.00 | 1 083 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 900.00 | 136 163.00 | 19 737.00 | 155 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 594.00 | 1 261 697.00 | 253 897.00 | 1 515 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 533.00 | | 411 533.00 | 411 533.00 |
BZ Autres créances | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 1 198 431.00 | | 1 198 431.00 | 1 198 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 954.00 | | 1 805 954.00 | 1 805 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 548.00 | 1 261 697.00 | 2 059 851.00 | 3 321 548.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 127 896.00 | | | 127 896.00 |
DH Report à nouveau | 608 633.00 | | | 608 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 602.00 | | | -64 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 742 968.00 | | | 742 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 869.00 | | | 968 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | | | 208 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | | | 138 984.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 883.00 | | | 1 316 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 851.00 | | | 2 059 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 033.00 | | | 715 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 210.00 | | 5 696.00 | 1 518 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 312.00 | 1 515 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 797.00 | 10 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 1 489 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 103.00 | | 5 696.00 | 1 488 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 526.00 | 151 685.00 | 4 515.00 | 1 114 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 1 765.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 170.00 | 149 920.00 | 4 515.00 | 1 109 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 281.00 | 208 281.00 | | 208 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 869.00 | 367 018.00 | 537 677.00 | 968 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 872.00 | 493 872.00 | | 493 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 933.00 | 493 872.00 | 13 062.00 | 506 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 883.00 | 715 032.00 | 537 677.00 | 1 316 883.00 |