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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 13 349.00 | 5 221.00 | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 21 748.00 | 1 574.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 965.00 | 100 985.00 | 7 979.00 | 108 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 267.00 | 575 313.00 | 6 954.00 | 582 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 867.00 | 711 936.00 | 21 931.00 | 733 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 236.00 | | 514 236.00 | 514 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 103.00 | 711 936.00 | 536 167.00 | 1 248 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 156 616.00 | 140 189.00 | | 156 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 788.00 | 36 428.00 | | 45 788.00 |
DL TOTAL (I) | 216 174.00 | 190 386.00 | | 216 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 640.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 745.00 | 37 620.00 | | 37 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 663.00 | 224 933.00 | | 236 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 795.00 | 40 050.00 | | 34 795.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 1 477.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 614.00 | 324 721.00 | | 309 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 167.00 | 515 107.00 | | 536 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 614.00 | 324 721.00 | | 309 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 064.00 | | 1 002 064.00 | 1 002 064.00 |
FG Production vendue services | 233 179.00 | | 233 179.00 | 233 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 243.00 | | 1 235 243.00 | 1 235 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 769.00 | 12 266.00 | | 3 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 213.00 | 22 138.00 | | 21 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 976.00 | 1 715.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 1 715.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 126.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 126.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 1 589.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 5 662.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 792.00 | 1 125 591.00 | | 1 243 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 004.00 | 1 089 163.00 | | 1 198 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 788.00 | 36 428.00 | | 45 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 980.00 | | 8 937.00 | 725 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 733 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 733 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 238.00 | | 8 937.00 | 725 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 349.00 | 26 637.00 | 1 050.00 | 686 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 809.00 | 26 637.00 | 1 050.00 | 685 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 10 380.00 | 804.00 | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 380.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 207 540.00 | | | 207 540.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 310.00 | 233 310.00 | | 233 310.00 |
VW T.V.A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 614.00 | 309 614.00 | | 309 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | 6 167.00 | | 8 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 505.00 | 22 590.00 | | 19 505.00 |
ST Autres comptes | 166 015.00 | 151 902.00 | | 166 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
YT Sous‐traitance | 102 525.00 | 79 043.00 | | 102 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 045.00 | 18 343.00 | | 21 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | 999.00 | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 029.00 | 7 166.00 | | 9 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 828.00 | 217 240.00 | | 248 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 708.00 | 182 876.00 | | 197 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 042.00 | 271 878.00 | | 312 042.00 |