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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 285.00 | 37.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 059.00 | 155 878.00 | 514 180.00 | 670 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 103.00 | 199 362.00 | 1 741.00 | 201 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 797.00 | 397 636.00 | 516 161.00 | 913 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 843.00 | 2 167.00 | 290 676.00 | 292 843.00 |
BZ Autres créances | 137 605.00 | | 137 605.00 | 137 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 344 257.00 | | 344 257.00 | 344 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 413.00 | 2 167.00 | 893 246.00 | 895 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 210.00 | 399 803.00 | 1 409 407.00 | 1 809 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 257 695.00 | 260 660.00 | | 257 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 102.00 | 37 035.00 | | 6 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 088.00 | | | 98 088.00 |
DL TOTAL (I) | 375 655.00 | 311 465.00 | | 375 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 357.00 | 106 151.00 | | 492 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 170.00 | 76 526.00 | | 78 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 192.00 | 367 377.00 | | 378 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 030.00 | 45 412.00 | | 65 030.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | 7 500.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 752.00 | 602 966.00 | | 1 033 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 407.00 | 914 431.00 | | 1 409 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 475.00 | 507 053.00 | | 594 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 286 458.00 | | 1 286 458.00 | 1 286 458.00 |
FG Production vendue services | 338 162.00 | | 338 162.00 | 338 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 620.00 | | 1 624 620.00 | 1 624 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 237.00 | 11 084.00 | | 22 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 081.00 | 23 335.00 | | 26 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 912.00 | 8 000.00 | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | 8 000.00 | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 912.00 | 7 946.00 | | 8 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 425.00 | 1 568 574.00 | | 1 658 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 324.00 | 1 531 539.00 | | 1 652 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 102.00 | 37 035.00 | | 6 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 266.00 | 98 279.00 | | 92 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 343.00 | | 562 454.00 | 351 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 601.00 | | 562 454.00 | 350 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 755.00 | 48 881.00 | | 348 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 215.00 | 48 881.00 | | 348 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | | 2 091.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | 2 091.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | 2 091.00 | 4 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 192.00 | 378 192.00 | | 378 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UX Autres créances clients | 290 242.00 | 290 242.00 | | 290 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 357.00 | 53 079.00 | 217 649.00 | 492 357.00 |
VI Groupe et associés | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 286.00 | 130 286.00 | | 130 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 813.00 | 437 813.00 | | 437 813.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 752.00 | 594 475.00 | 217 649.00 | 1 033 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | 8 694.00 | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 800.00 | 23 195.00 | | 21 800.00 |
ST Autres comptes | 275 356.00 | 274 756.00 | | 275 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 661.00 | 217 927.00 | | 125 661.00 |
YT Sous‐traitance | 118 829.00 | 135 586.00 | | 118 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 904.00 | 19 797.00 | | 41 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 923.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 678.00 | 9 617.00 | | 10 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 035.00 | 309 330.00 | | 323 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 922.00 | 28 519.00 | | 277 922.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 309.00 | 453 335.00 | | 459 309.00 |