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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 16 279.00 | 2 291.00 | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 22 571.00 | 751.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 965.00 | 104 274.00 | 4 691.00 | 108 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 167.00 | 337 171.00 | 996.00 | 338 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 767.00 | 480 835.00 | 8 932.00 | 489 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 980.00 | | 332 980.00 | 332 980.00 |
BZ Autres créances | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 365 860.00 | | 365 860.00 | 365 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 007.00 | | 810 007.00 | 810 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 774.00 | 480 835.00 | 818 938.00 | 1 299 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 196 615.00 | 162 404.00 | | 196 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 045.00 | 74 211.00 | | 104 045.00 |
DL TOTAL (I) | 314 430.00 | 250 385.00 | | 314 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 766.00 | 65 213.00 | | 67 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 496.00 | 301 502.00 | | 392 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 361.00 | 45 901.00 | | 40 361.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 1 890.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 509.00 | 416 003.00 | | 504 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 938.00 | 666 388.00 | | 818 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 509.00 | 416 003.00 | | 504 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 551.00 | | 1 210 551.00 | 1 210 551.00 |
FG Production vendue services | 296 584.00 | | 296 584.00 | 296 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 135.00 | | 1 507 135.00 | 1 507 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 905.00 | 5 192.00 | | 11 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 919.00 | 24 085.00 | | 25 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | 751.00 | | 1 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 736.00 | 751.00 | | 111 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 736.00 | 751.00 | | 111 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 658.00 | 23 885.00 | | 30 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 817.00 | 1 284 889.00 | | 1 631 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 771.00 | 1 210 678.00 | | 1 527 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 045.00 | 74 211.00 | | 104 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 116.00 | 24 052.00 | | 134 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 867.00 | | | 733 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 100.00 | 489 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 100.00 | 489 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 125.00 | | | 733 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 508.00 | 6 427.00 | 244 100.00 | 718 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 968.00 | 6 427.00 | 244 100.00 | 717 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 496.00 | 392 496.00 | | 392 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UX Autres créances clients | 332 980.00 | | | 332 980.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VI Groupe et associés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VP Divers | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 012.00 | 503 012.00 | | 503 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 065.00 | 7 936.00 | | 10 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 787.00 | 21 611.00 | | 21 787.00 |
ST Autres comptes | 301 269.00 | 163 604.00 | | 301 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | 193.00 | | 1 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 619.00 | 90 195.00 | | 290 619.00 |
YT Sous‐traitance | 122 034.00 | 100 523.00 | | 122 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 727.00 | 23 768.00 | | 18 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | 1 014.00 | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | 8 950.00 | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 719.00 | 253 629.00 | | 323 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 533.00 | 204 239.00 | | 253 533.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 067.00 | 309 697.00 | | 465 067.00 |