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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 209.00 | 114.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 965.00 | 107 418.00 | 1 547.00 | 108 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 743.00 | 199 018.00 | 725.00 | 199 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 053.00 | | 127 053.00 | 127 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 397.00 | 348 755.00 | 129 642.00 | 478 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 924.00 | 4 258.00 | 313 666.00 | 317 924.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 324 407.00 | | 324 407.00 | 324 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 047.00 | 4 258.00 | 784 789.00 | 789 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 444.00 | 353 013.00 | 914 431.00 | 1 267 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 035.00 | 38 195.00 | | 37 035.00 |
DL TOTAL (I) | 311 465.00 | 312 625.00 | | 311 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 526.00 | 35 511.00 | | 76 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 352 178.00 | | 367 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 412.00 | 39 125.00 | | 45 412.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 17 571.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 966.00 | 444 385.00 | | 602 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 431.00 | 757 010.00 | | 914 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 053.00 | 444 385.00 | | 507 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 233 581.00 | | 1 233 581.00 | 1 233 581.00 |
FG Production vendue services | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 856.00 | | 1 545 856.00 | 1 545 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 084.00 | 18 914.00 | | 11 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 071.00 | 23 876.00 | | 21 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 946.00 | 7 000.00 | | 7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 305.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 574.00 | 1 551 786.00 | | 1 568 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 539.00 | 1 513 591.00 | | 1 531 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 035.00 | 38 195.00 | | 37 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 279.00 | 116 710.00 | | 98 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 767.00 | | 127 833.00 | 411 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 204.00 | 478 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 204.00 | 477 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 025.00 | | 127 833.00 | 411 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 280.00 | 2 679.00 | 61 204.00 | 407 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 740.00 | 2 679.00 | 61 204.00 | 406 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 312 814.00 | 312 814.00 | | 312 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 151.00 | 10 238.00 | 41 982.00 | 106 151.00 |
VI Groupe et associés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 849.00 | | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 966.00 | 507 053.00 | 41 982.00 | 602 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 694.00 | 8 937.00 | | 8 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 195.00 | 23 886.00 | | 23 195.00 |
ST Autres comptes | 274 756.00 | 285 377.00 | | 274 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 927.00 | 316 206.00 | | 217 927.00 |
YT Sous‐traitance | 135 586.00 | 106 472.00 | | 135 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 797.00 | 13 008.00 | | 19 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 849.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 617.00 | 9 786.00 | | 9 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 330.00 | 302 133.00 | | 309 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 519.00 | 252 262.00 | | 28 519.00 |
ZE Dividendes | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 335.00 | 428 744.00 | | 453 335.00 |