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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 759.00 | 212 297.00 | 466 462.00 | 678 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 403.00 | 200 091.00 | 1 312.00 | 201 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 797.00 | 454 821.00 | 467 977.00 | 922 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 738.00 | 1 806.00 | 378 933.00 | 380 738.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 672.00 | 1 806.00 | 859 866.00 | 861 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 469.00 | 456 626.00 | 1 327 843.00 | 1 784 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 223 711.00 | 257 695.00 | | 223 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 6 102.00 | | 9 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 388.00 | 98 088.00 | | 87 388.00 |
DL TOTAL (I) | 334 811.00 | 375 655.00 | | 334 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 277.00 | 492 357.00 | | 439 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 256.00 | 78 170.00 | | 38 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 608.00 | 378 192.00 | | 413 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 051.00 | 65 030.00 | | 60 051.00 |
EA Autres dettes | 41 840.00 | 20 003.00 | | 41 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 032.00 | 1 033 752.00 | | 993 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 843.00 | 1 409 407.00 | | 1 327 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 362.00 | 594 475.00 | | 607 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 456 179.00 | | 1 456 179.00 | 1 456 179.00 |
FG Production vendue services | 402 344.00 | | 402 344.00 | 402 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 523.00 | | 1 858 523.00 | 1 858 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 700.00 | 22 237.00 | | 25 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 612.00 | 26 081.00 | | 18 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | 8 912.00 | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 700.00 | 8 912.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 8 912.00 | | 10 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 934.00 | 1 658 425.00 | | 1 895 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 993.00 | 1 652 324.00 | | 1 885 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 942.00 | 6 102.00 | | 9 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 736.00 | 92 266.00 | | 73 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 797.00 | | 9 000.00 | 913 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 055.00 | | 9 000.00 | 913 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 636.00 | 57 184.00 | | 397 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 096.00 | 57 184.00 | | 397 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 167.00 | | 362.00 | 2 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | | 362.00 | 2 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | | 362.00 | 2 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 608.00 | 413 608.00 | | 413 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
UX Autres créances clients | 378 572.00 | 378 572.00 | | 378 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 277.00 | 53 607.00 | 219 814.00 | 439 277.00 |
VI Groupe et associés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 625.00 | 405 625.00 | | 405 625.00 |
VW T.V.A. | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 032.00 | 607 362.00 | 219 814.00 | 993 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 595.00 | 9 741.00 | | 9 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 342.00 | 21 800.00 | | 25 342.00 |
ST Autres comptes | 336 114.00 | 275 356.00 | | 336 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 480.00 | 1 420.00 | | 25 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 925.00 | 125 661.00 | | 51 925.00 |
YT Sous‐traitance | 114 969.00 | 118 829.00 | | 114 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 619.00 | 41 904.00 | | 62 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 937.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 055.00 | 10 678.00 | | 10 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 484.00 | 323 035.00 | | 373 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 324.00 | 277 922.00 | | 315 324.00 |
ZE Dividendes | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 524.00 | 459 309.00 | | 564 524.00 |