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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 18 570.00 | 14 814.00 | 3 756.00 | 18 570.00 |
AP Constructions | 23 322.00 | 22 160.00 | 1 163.00 | 23 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 965.00 | 102 702.00 | 6 262.00 | 108 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 267.00 | 578 292.00 | 3 975.00 | 582 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 867.00 | 718 508.00 | 15 359.00 | 733 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 770.00 | | 276 770.00 | 276 770.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 028.00 | | 651 028.00 | 651 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 896.00 | 718 508.00 | 666 388.00 | 1 384 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 162 404.00 | 156 616.00 | | 162 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 211.00 | 45 788.00 | | 74 211.00 |
DL TOTAL (I) | 250 385.00 | 216 174.00 | | 250 385.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 213.00 | 37 745.00 | | 65 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 236 663.00 | | 301 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 901.00 | 34 795.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 410.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 003.00 | 309 614.00 | | 416 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 388.00 | 536 167.00 | | 666 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 003.00 | 309 614.00 | | 416 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 293.00 | | 1 038 293.00 | 1 038 293.00 |
FG Production vendue services | 229 853.00 | | 229 853.00 | 229 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 146.00 | | 1 268 146.00 | 1 268 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | 3 769.00 | | 5 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 085.00 | 21 213.00 | | 24 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 3 976.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | 3 976.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 3 908.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 10 469.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 889.00 | 1 243 792.00 | | 1 284 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 678.00 | 1 198 004.00 | | 1 210 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 211.00 | 45 788.00 | | 74 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 052.00 | 24 009.00 | | 24 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 867.00 | | | 733 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 125.00 | | | 733 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 936.00 | 6 572.00 | | 711 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 396.00 | 6 572.00 | | 711 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 276 770.00 | | | 276 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VI Groupe et associés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VP Divers | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 250.00 | 294 250.00 | | 294 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 506.00 | 414 506.00 | | 414 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 936.00 | 8 029.00 | | 7 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 611.00 | 19 505.00 | | 21 611.00 |
ST Autres comptes | 163 604.00 | 166 015.00 | | 163 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193.00 | 2 953.00 | | 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 195.00 | 114 247.00 | | 90 195.00 |
YT Sous‐traitance | 100 523.00 | 102 525.00 | | 100 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 768.00 | 21 045.00 | | 23 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 000.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 9 029.00 | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 629.00 | 248 828.00 | | 253 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 239.00 | 197 708.00 | | 204 239.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 697.00 | 312 042.00 | | 309 697.00 |