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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 596 459.00 | 391 151.00 | 205 307.00 | 596 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 459.00 | 391 151.00 | 205 307.00 | 596 459.00 |
CF Disponibilités | 1 336 958.00 | | 1 336 958.00 | 1 336 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 420.00 | 25 594.00 | 2 187 826.00 | 2 213 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 880.00 | 416 746.00 | 2 393 134.00 | 2 809 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
DH Report à nouveau | 101 717.00 | -21 070.00 | | 101 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 747.00 | 122 788.00 | | 260 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 209.00 | 1 966 462.00 | | 2 227 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 192.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 832.00 | 1 851.00 | | 134 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 924.00 | 8 043.00 | | 165 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 134.00 | 1 974 505.00 | | 2 393 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 924.00 | 8 043.00 | | 165 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 782 667.00 | 144 725.00 | | 782 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 667.00 | 144 725.00 | | 782 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 326.00 | 52 080.00 | | 277 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 326.00 | 52 080.00 | | 277 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 341.00 | 92 645.00 | | 505 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 832.00 | 1 851.00 | | 134 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 488.00 | 202 614.00 | | 818 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 740.00 | 79 826.00 | | 557 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 747.00 | 122 788.00 | | 260 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 924.00 | 165 924.00 | | 165 924.00 |