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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 531 360.00 | 400 517.00 | 130 843.00 | 531 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 360.00 | 400 517.00 | 130 843.00 | 531 360.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732 137.00 | 28 770.00 | 703 367.00 | 732 137.00 |
CF Disponibilités | 1 182 222.00 | | 1 182 222.00 | 1 182 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 820.00 | 28 770.00 | 1 897 050.00 | 1 925 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 180.00 | 429 287.00 | 2 027 893.00 | 2 457 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 644.00 | 69 485.00 | | 69 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DH Report à nouveau | 122 951.00 | 201 052.00 | | 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 082.00 | 3 178.00 | | -14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 163.00 | 2 092 366.00 | | 1 997 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 330.00 | | 6 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 55.00 | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 730.00 | 15 548.00 | | 30 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 893.00 | 2 107 913.00 | | 2 027 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 730.00 | 15 548.00 | | 30 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 201.00 | 20 679.00 | | 27 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 283.00 | 17 501.00 | | 41 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 082.00 | 3 178.00 | | -14 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365.00 | 28 405.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 914.00 | 28 405.00 | 31.00 | 400 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 914.00 | 28 405.00 | 31.00 | 400 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |