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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 596 459.00 | 393 582.00 | 202 877.00 | 596 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 459.00 | 393 582.00 | 202 877.00 | 596 459.00 |
BZ Autres créances | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 587.00 | 842.00 | 625 744.00 | 626 587.00 |
CF Disponibilités | 1 232 212.00 | | 1 232 212.00 | 1 232 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 395.00 | 842.00 | 1 962 553.00 | 1 963 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 855.00 | 394 424.00 | 2 165 430.00 | 2 559 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 218.00 | 46 094.00 | | 64 218.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
DH Report à nouveau | 263 220.00 | 101 717.00 | | 263 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 741.00 | 260 747.00 | | 12 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 830.00 | 2 227 209.00 | | 2 158 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 444.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 600.00 | 165 924.00 | | 6 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 430.00 | 2 393 134.00 | | 2 165 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 782 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 782 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 505 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 680.00 | 134 832.00 | | 34 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 071.00 | 818 488.00 | | 64 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 329.00 | 557 740.00 | | 51 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 741.00 | 260 747.00 | | 12 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 596.00 | 104 596.00 | | 104 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |