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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 528 837.00 | 398 637.00 | 130 200.00 | 528 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 837.00 | 398 637.00 | 130 200.00 | 528 837.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 089.00 | | 877 089.00 | 877 089.00 |
CF Disponibilités | 1 050 100.00 | | 1 050 100.00 | 1 050 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 189.00 | | 1 927 189.00 | 1 927 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 025.00 | 398 637.00 | 2 057 389.00 | 2 456 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DH Report à nouveau | 108 869.00 | 122 951.00 | | 108 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 224.00 | -14 082.00 | | -4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 939.00 | 1 997 163.00 | | 1 992 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 395.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 24 335.00 | | 57 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 450.00 | 30 730.00 | | 64 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 389.00 | 2 027 893.00 | | 2 057 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 450.00 | 30 730.00 | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | | | 57 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 390.00 | 27 201.00 | | 80 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 614.00 | 41 283.00 | | 84 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 224.00 | -14 082.00 | | -4 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523.00 | 528 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 528 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 517.00 | | 1 880.00 | 400 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 517.00 | | 1 880.00 | 400 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 517.00 | | 1 880.00 | 400 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 57 910.00 | | 57 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 450.00 | 64 450.00 | | 64 450.00 |