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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 200.00 | | 130 200.00 | 130 200.00 |
BZ Autres créances | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799 672.00 | 29 520.00 | 770 152.00 | 799 672.00 |
CF Disponibilités | 1 107 364.00 | | 1 107 364.00 | 1 107 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 151.00 | 29 520.00 | 1 932 631.00 | 1 962 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 351.00 | 29 520.00 | 2 062 831.00 | 2 092 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DH Report à nouveau | 64 645.00 | 108 869.00 | | 64 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 995.00 | -4 224.00 | | 74 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 934.00 | 1 992 939.00 | | 2 027 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 540.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 897.00 | 64 450.00 | | 34 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 831.00 | 2 057 389.00 | | 2 062 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 637.00 | 2 523.00 | | 398 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 637.00 | 2 523.00 | | 398 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 637.00 | -2 523.00 | | -398 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 921.00 | 80 390.00 | | 527 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 925.00 | 84 614.00 | | 452 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 995.00 | -4 224.00 | | 74 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 837.00 | | | 528 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 637.00 | 130 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 637.00 | 130 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 837.00 | | | 528 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 398 637.00 | | 398 637.00 | 398 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 637.00 | 29 520.00 | 398 637.00 | 398 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 637.00 | 29 520.00 | 398 637.00 | 398 637.00 |
UG ‐ Financières | | 29 520.00 | 398 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 116.00 | 55 116.00 | | 55 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |