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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 531 360.00 | 400 548.00 | 130 812.00 | 531 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 360.00 | 400 548.00 | 130 812.00 | 531 360.00 |
BZ Autres créances | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 657.00 | 365.00 | 626 292.00 | 626 657.00 |
CF Disponibilités | 1 307 663.00 | | 1 307 663.00 | 1 307 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 467.00 | 365.00 | 1 977 102.00 | 1 977 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 827.00 | 400 914.00 | 2 107 913.00 | 2 508 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 789 434.00 | 1 789 434.00 | | 1 789 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 485.00 | 64 855.00 | | 69 485.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
DH Report à nouveau | 201 052.00 | 194 205.00 | | 201 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 92 599.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 366.00 | 2 170 308.00 | | 2 092 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 240.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55.00 | 18 810.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 548.00 | 25 050.00 | | 15 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 913.00 | 2 195 358.00 | | 2 107 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 51 518.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679.00 | 234 701.00 | | 20 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 501.00 | 142 102.00 | | 17 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | 92 599.00 | | 3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 811.00 | 2 737.00 | | 397 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 811.00 | 2 737.00 | | 397 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |