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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 32 908.00 | 763.00 | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 882.00 | 10 281.00 | 12 601.00 | 22 882.00 |
AP Constructions | 68 439.00 | 16 354.00 | 52 085.00 | 68 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 896.00 | 804.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 230.00 | 59 141.00 | 34 089.00 | 93 230.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 958.00 | 217 226.00 | 124 732.00 | 341 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 978.00 | 18 944.00 | 117 034.00 | 135 978.00 |
BZ Autres créances | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
CF Disponibilités | 299 524.00 | | 299 524.00 | 299 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 032.00 | 18 944.00 | 517 088.00 | 536 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 990.00 | 236 169.00 | 641 820.00 | 877 990.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | 2 550.00 | 9 600.00 | 12 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 369.00 | 78 957.00 | | 113 369.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 074.00 | 39 411.00 | | 44 074.00 |
DL TOTAL (I) | 277 887.00 | 238 813.00 | | 277 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | 39 435.00 | | 30 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 816.00 | 19 657.00 | | 20 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | 78 598.00 | | 139 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 823.00 | 166 049.00 | | 163 823.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 4 494.00 | | 3 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 595.00 | 2 810.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 934.00 | 311 043.00 | | 363 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 820.00 | 549 856.00 | | 641 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 980.00 | 280 272.00 | | 341 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 782 170.00 | 84 698.00 | 1 866 868.00 | 1 782 170.00 |
FG Production vendue services | 345 840.00 | 19 371.00 | 365 211.00 | 345 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 010.00 | 104 069.00 | 2 232 079.00 | 2 128 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 944.00 | |
GE Autres charges | | | 283 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594.00 | 1 553.00 | | 1 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 736.00 | 245 056.00 | | 279 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 503.00 | 13 246.00 | | 15 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 2 240.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 573.00 | 1 821 528.00 | | 2 240 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 499.00 | 1 782 116.00 | | 2 196 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 074.00 | 39 411.00 | | 44 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 861.00 | | 61 458.00 | 306 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 764.00 | 9 596.00 | 341 958.00 | 16 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 3 418.00 | 56 553.00 | 7 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 6 178.00 | 165 369.00 | 9 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 972.00 | | 38 205.00 | 28 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 543.00 | | 19 563.00 | 161 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | 3 690.00 | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 273.00 | 52 902.00 | 9 499.00 | 171 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 26 329.00 | 3 320.00 | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 26 573.00 | 6 179.00 | 57 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 494.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 406.00 | 72 406.00 | | 72 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 135 978.00 | | | 135 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 771.00 | 8 817.00 | 21 954.00 | 30 771.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VP Divers | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 805.00 | 197 015.00 | 14 790.00 | 211 805.00 |
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 934.00 | 341 980.00 | 21 954.00 | 363 934.00 |