| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | 16 559.00 | 11 087.00 | 27 646.00 |
AP Constructions | 183 094.00 | 65 836.00 | 117 258.00 | 183 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 6 834.00 | 8 952.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 193.00 | 121 522.00 | 95 671.00 | 217 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 574.00 | 337 518.00 | 276 056.00 | 613 574.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 752.00 | 4 537.00 | 404 215.00 | 408 752.00 |
BZ Autres créances | 399 722.00 | 214 736.00 | 184 986.00 | 399 722.00 |
CF Disponibilités | 1 361 373.00 | | 1 361 373.00 | 1 361 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 615.00 | 219 273.00 | 1 998 343.00 | 2 217 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 190.00 | 556 791.00 | 2 274 399.00 | 2 831 190.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 291 707.00 | 209 309.00 | | 291 707.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 355.00 | 83 358.00 | | 65 355.00 |
DL TOTAL (I) | 478 466.00 | 413 111.00 | | 478 466.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DO TOTAL (II) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DP Provisions pour risques | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 789.00 | 78 465.00 | | 791 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 449.00 | 98 975.00 | | 48 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 093.00 | 399 281.00 | | 415 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 270.00 | 410 059.00 | | 354 270.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 27 400.00 | | 22 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 845.00 | 11 465.00 | | 37 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 000.00 | 1 025 644.00 | | 1 670 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 399.00 | 1 438 755.00 | | 2 274 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 972 224.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 268.00 | 222 972.00 | 4 511 240.00 | 4 288 268.00 |
FG Production vendue services | 705 519.00 | 26 280.00 | 731 799.00 | 705 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 786.00 | 249 252.00 | 5 243 038.00 | 4 993 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 083.00 | |
GE Autres charges | | | 547 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 544.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -544.00 | | -1 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 282.00 | 49 914.00 | | 33 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 8 082.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 398.00 | 3 559 152.00 | | 5 263 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 198 042.00 | 3 475 794.00 | | 5 198 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 355.00 | 83 358.00 | | 65 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 646.00 | | 81 532.00 | 535 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 603.00 | 613 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 364.00 | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 416 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 058.00 | | 2 624.00 | 61 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 904.00 | | 71 408.00 | 345 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 588.00 | | 7 500.00 | 35 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 325.00 | 68 796.00 | 3 603.00 | 272 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 990.00 | 1 605.00 | 2 364.00 | 50 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 240.00 | 67 191.00 | 1 239.00 | 128 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 4 537.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 214 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058.00 | 219 273.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058.00 | 336 356.00 | 1 058.00 | 1 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 356.00 | 1 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 093.00 | 415 093.00 | | 415 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 342.00 | 99 342.00 | | 99 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 391 257.00 | 391 257.00 | | 391 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VB T. V. A. | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VC Groupe et associés | 289 557.00 | 289 557.00 | | 289 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 583.00 | 16 033.00 | 557 235.00 | 791 583.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 165.00 | 873 165.00 | | 873 165.00 |
VW T.V.A. | 153 463.00 | 153 463.00 | | 153 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 000.00 | 893 539.00 | 558 146.00 | 1 670 000.00 |