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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 056.00 | 17 226.00 | 10 830.00 | 28 056.00 |
AP Constructions | 196 152.00 | 85 057.00 | 111 096.00 | 196 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 8 394.00 | 7 391.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 072.00 | 147 704.00 | 111 368.00 | 259 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 921.00 | 385 148.00 | 283 773.00 | 668 921.00 |
BT Marchandises | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 851.00 | 23 186.00 | 487 665.00 | 510 851.00 |
BZ Autres créances | 330 394.00 | 214 166.00 | 116 228.00 | 330 394.00 |
CF Disponibilités | 2 592 517.00 | | 2 592 517.00 | 2 592 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 897.00 | 237 352.00 | 3 252 545.00 | 3 489 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 819.00 | 622 500.00 | 3 536 319.00 | 4 158 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 062.00 | 291 707.00 | | 327 062.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 561.00 | 65 355.00 | | 84 561.00 |
DL TOTAL (I) | 533 027.00 | 478 466.00 | | 533 027.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 134.00 | 8 850.00 | | 7 134.00 |
DO TOTAL (II) | 7 134.00 | 8 850.00 | | 7 134.00 |
DP Provisions pour risques | 217 083.00 | 117 083.00 | | 217 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 083.00 | 117 083.00 | | 217 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 550.00 | 791 789.00 | | 1 570 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 764.00 | 48 449.00 | | 50 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 841.00 | 415 093.00 | | 505 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 531.00 | 354 270.00 | | 571 531.00 |
EA Autres dettes | 60 940.00 | 22 554.00 | | 60 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 450.00 | 37 845.00 | | 19 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 076.00 | 1 670 000.00 | | 2 779 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 319.00 | 2 274 399.00 | | 3 536 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 198.00 | 893 539.00 | | 2 101 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 668.00 | 105 068.00 | 2 856 736.00 | 2 751 668.00 |
FG Production vendue services | 547 736.00 | 8 191.00 | 555 927.00 | 547 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 404.00 | 113 259.00 | 3 412 663.00 | 3 299 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 190.00 | 16 018.00 | | 13 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355 222.00 | 546 657.00 | | 355 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 339.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -1 339.00 | | -720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 683.00 | 33 282.00 | | 56 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | 6 729.00 | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 239.00 | 5 263 398.00 | | 3 436 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 678.00 | 5 198 042.00 | | 3 351 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 561.00 | 65 355.00 | | 84 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 574.00 | | 56 110.00 | 613 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 668 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 471 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | 410.00 | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 073.00 | | 55 700.00 | 416 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 518.00 | 47 673.00 | 43.00 | 337 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 231.00 | 667.00 | | 50 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 192.00 | 47 006.00 | 43.00 | 194 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 083.00 | 100 000.00 | | 117 083.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | 23 186.00 | 4 537.00 | 4 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 736.00 | | 570.00 | 214 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 273.00 | 23 186.00 | 5 107.00 | 219 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 356.00 | 123 186.00 | 5 107.00 | 336 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 186.00 | 5 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 841.00 | 505 841.00 | | 505 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 510 851.00 | 510 851.00 | | 510 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VB T. V. A. | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
VC Groupe et associés | 234 748.00 | 234 748.00 | | 234 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 549.00 | 892 672.00 | 611 121.00 | 1 570 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VP Divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 070.00 | 913 070.00 | | 913 070.00 |
VW T.V.A. | 205 335.00 | 205 335.00 | | 205 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 075.00 | 2 101 198.00 | 611 121.00 | 2 779 075.00 |