| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 386.00 | 17 318.00 | 10 068.00 | 27 386.00 |
AP Constructions | 162 379.00 | 37 678.00 | 124 701.00 | 162 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 4 487.00 | 11 299.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 739.00 | 86 075.00 | 81 664.00 | 167 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 646.00 | 272 325.00 | 263 320.00 | 535 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 027.00 | 1 058.00 | 364 969.00 | 366 027.00 |
BZ Autres créances | 166 728.00 | | 166 728.00 | 166 728.00 |
CF Disponibilités | 520 982.00 | | 520 982.00 | 520 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 627.00 | | 116 627.00 | 116 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 492.00 | 1 058.00 | 1 175 434.00 | 1 176 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 138.00 | 273 383.00 | 1 438 755.00 | 1 712 138.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 309.00 | 137 443.00 | | 209 309.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 358.00 | 141 866.00 | | 83 358.00 |
DL TOTAL (I) | 413 111.00 | 399 753.00 | | 413 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 465.00 | 21 954.00 | | 78 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 975.00 | 40 559.00 | | 98 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 281.00 | 169 158.00 | | 399 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 059.00 | 334 345.00 | | 410 059.00 |
EA Autres dettes | 27 400.00 | 4 319.00 | | 27 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 31 035.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 644.00 | 601 370.00 | | 1 025 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 755.00 | 1 001 123.00 | | 1 438 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 224.00 | 601 370.00 | | 972 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 378.00 | 134 637.00 | 2 790 015.00 | 2 655 378.00 |
FG Production vendue services | 741 407.00 | 21 421.00 | 762 828.00 | 741 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 785.00 | 156 058.00 | 3 552 843.00 | 3 396 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 397 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | 2 550.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 595.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -45.00 | | -544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 914.00 | 98 132.00 | | 49 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 082.00 | 7 461.00 | | 8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 152.00 | 2 816 542.00 | | 3 559 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 794.00 | 2 674 676.00 | | 3 475 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 358.00 | 141 866.00 | | 83 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 879.00 | | 188 095.00 | 354 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 535 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 345 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 537.00 | | 173 695.00 | 179 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 188.00 | | 14 400.00 | 21 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 914.00 | 37 195.00 | 6 785.00 | 241 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 009.00 | 3 980.00 | | 47 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | 33 215.00 | 6 785.00 | 101 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 513.00 | 1 058.00 | 513.00 | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | 1 058.00 | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | 1 058.00 | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 281.00 | 399 281.00 | | 399 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 852.00 | 151 852.00 | | 151 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
UX Autres créances clients | 361 837.00 | 361 837.00 | | 361 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 982.00 | 9 131.00 | 3 851.00 | 12 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 483.00 | 15 914.00 | 49 569.00 | 65 483.00 |
VI Groupe et associés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 752.00 | | | 79 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VP Divers | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 370.00 | 649 382.00 | 25 988.00 | 675 370.00 |
VW T.V.A. | 83 656.00 | 83 656.00 | | 83 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 644.00 | 972 224.00 | 53 420.00 | 1 025 644.00 |