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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 672.00 | 43 754.00 | 131 918.00 | 175 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 056.00 | 17 893.00 | 10 164.00 | 28 056.00 |
AP Constructions | 196 152.00 | 106 322.00 | 89 830.00 | 196 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 786.00 | 9 955.00 | 5 831.00 | 15 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 359.00 | 171 580.00 | 107 779.00 | 279 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 309.00 | 442 600.00 | 396 710.00 | 839 309.00 |
BT Marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 960.00 | 28 136.00 | 478 824.00 | 506 960.00 |
BZ Autres créances | 251 788.00 | 43 759.00 | 208 029.00 | 251 788.00 |
CF Disponibilités | 1 530 949.00 | | 1 530 949.00 | 1 530 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 456.00 | | 49 456.00 | 49 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 320.00 | 71 895.00 | 2 295 424.00 | 2 367 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 629.00 | 514 495.00 | 2 692 134.00 | 3 206 629.00 |
CU Autres participations | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 623.00 | 327 062.00 | | 381 623.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 259.00 | 84 561.00 | | 96 259.00 |
DL TOTAL (I) | 599 285.00 | 533 027.00 | | 599 285.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DO TOTAL (II) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 217 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 217 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 796.00 | 1 570 550.00 | | 692 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 467.00 | 50 764.00 | | 79 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 894.00 | 505 841.00 | | 770 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 432.00 | 571 531.00 | | 488 432.00 |
EA Autres dettes | 35 695.00 | 60 940.00 | | 35 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 430.00 | 19 450.00 | | 18 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 715.00 | 2 779 076.00 | | 2 085 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 134.00 | 3 536 319.00 | | 2 692 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 556.00 | 2 101 198.00 | | 1 551 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 924 014.00 | 52 990.00 | 2 977 004.00 | 2 924 014.00 |
FG Production vendue services | 746 471.00 | | 746 471.00 | 746 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 486.00 | 52 990.00 | 3 723 476.00 | 3 670 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -720.00 | | 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 229.00 | 56 683.00 | | 67 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | 22 104.00 | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 737.00 | 3 436 239.00 | | 4 142 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 478.00 | 3 351 678.00 | | 4 046 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 259.00 | 84 561.00 | | 96 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 921.00 | | 164 838.00 | 668 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 728.00 | | 142 000.00 | 61 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 010.00 | | 20 288.00 | 471 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 088.00 | | 2 550.00 | 43 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 148.00 | 57 452.00 | | 385 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 897.00 | 10 749.00 | | 50 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 155.00 | 46 703.00 | | 241 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
6T Sur comptes clients | 23 186.00 | 18 495.00 | 13 544.00 | 23 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 214 166.00 | | 170 407.00 | 214 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 352.00 | 18 495.00 | 183 951.00 | 237 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 435.00 | 18 495.00 | 401 034.00 | 454 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 495.00 | 401 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 894.00 | 770 894.00 | | 770 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 506 960.00 | 506 960.00 | | 506 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 143 887.00 | 143 887.00 | | 143 887.00 |
VC Groupe et associés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 796.00 | 158 637.00 | 534 159.00 | 692 796.00 |
VI Groupe et associés | 61 929.00 | 61 929.00 | | 61 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 754.00 | | | 877 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 242.00 | 808 204.00 | 39 038.00 | 847 242.00 |
VW T.V.A. | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 715.00 | 1 551 556.00 | 534 159.00 | 2 085 715.00 |