| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 386.00 | 13 338.00 | 14 048.00 | 27 386.00 |
AP Constructions | 68 439.00 | 25 261.00 | 43 178.00 | 68 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 399.00 | 72 848.00 | 34 550.00 | 107 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 879.00 | 241 914.00 | 112 964.00 | 354 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 879.00 | 513.00 | 170 366.00 | 170 879.00 |
BZ Autres créances | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CF Disponibilités | 499 901.00 | | 499 901.00 | 499 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 672.00 | 513.00 | 888 159.00 | 888 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 550.00 | 242 427.00 | 1 001 123.00 | 1 243 550.00 |
CU Autres participations | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 443.00 | 113 369.00 | | 137 443.00 |
DH Report à nouveau | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 866.00 | 44 074.00 | | 141 866.00 |
DL TOTAL (I) | 399 753.00 | 277 887.00 | | 399 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 954.00 | 30 771.00 | | 21 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 559.00 | 20 816.00 | | 40 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 158.00 | 139 773.00 | | 169 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 345.00 | 163 823.00 | | 334 345.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 3 156.00 | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 035.00 | 5 595.00 | | 31 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 370.00 | 363 934.00 | | 601 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 123.00 | 641 820.00 | | 1 001 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 193.00 | 89 833.00 | 2 319 026.00 | 2 229 193.00 |
FG Production vendue services | 447 388.00 | 17 963.00 | 465 351.00 | 447 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 581.00 | 107 796.00 | 2 784 377.00 | 2 676 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 353 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 97.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 97.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -97.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 132.00 | 15 503.00 | | 98 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 3 647.00 | | 7 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 542.00 | 2 240 573.00 | | 2 816 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 676.00 | 2 196 499.00 | | 2 674 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 866.00 | 44 074.00 | | 141 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 958.00 | | 22 214.00 | 341 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 150.00 | 21 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 354 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 144.00 | 179 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 553.00 | | 4 504.00 | 56 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 369.00 | | 17 312.00 | 165 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 940.00 | | 398.00 | 26 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 676.00 | 30 382.00 | 3 144.00 | 214 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 189.00 | 3 820.00 | | 43 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 391.00 | 26 562.00 | 3 144.00 | 78 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 944.00 | | 18 431.00 | 18 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 494.00 | | 20 981.00 | 21 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 494.00 | | 20 981.00 | 21 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 158.00 | 169 158.00 | | 169 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 767.00 | 133 767.00 | | 133 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
UX Autres créances clients | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
VB T. V. A. | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
VC Groupe et associés | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 954.00 | 8 973.00 | 12 981.00 | 21 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VP Divers | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 466.00 | 371 878.00 | 11 588.00 | 383 466.00 |
VW T.V.A. | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 370.00 | 588 389.00 | 12 981.00 | 601 370.00 |