| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 560.00 | | 112 560.00 | 112 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 575.00 | 53 015.00 | 112 560.00 | 165 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 764.00 | | 2 250 764.00 | 2 250 764.00 |
BZ Autres créances | 1 698 064.00 | | 1 698 064.00 | 1 698 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 405.00 | | 398 405.00 | 398 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 648.00 | | 4 365 648.00 | 4 365 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 223.00 | 53 015.00 | 4 478 208.00 | 4 531 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 190 307.00 | 113 820.00 | | 190 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 667.00 | 1 350 667.00 | | 1 350 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 508.00 | 676 487.00 | | 887 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 081.00 | 2 482 574.00 | | 2 770 081.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 61 522.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 61 522.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 1 936.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 687.00 | 930 449.00 | | 663 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 172.00 | 895 753.00 | | 978 172.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 12 190.00 | | 2 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 774.00 | 191 026.00 | | 44 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 927.00 | 2 031 355.00 | | 1 689 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 208.00 | 4 575 451.00 | | 4 478 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 927.00 | 2 031 355.00 | | 1 689 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 047.00 | 1 046 069.00 | 5 339 116.00 | 4 293 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 047.00 | 1 046 069.00 | 5 339 116.00 | 4 293 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 615.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 994.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 204.00 | 37 164.00 | | 109 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 337.00 | -249 859.00 | | -53 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 782.00 | 5 433 873.00 | | 5 535 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 648 275.00 | 4 757 386.00 | | 4 648 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 508.00 | 676 487.00 | | 887 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 015.00 | | 112 560.00 | 53 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 786.00 | 229.00 | | 52 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | 229.00 | | 52 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 522.00 | 18 200.00 | 61 522.00 | 61 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 522.00 | 18 200.00 | 61 522.00 | 61 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 200.00 | 61 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 687.00 | 663 687.00 | | 663 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 635.00 | 424 635.00 | | 424 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 764.00 | | | 2 250 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
VC Groupe et associés | 772 977.00 | | | 772 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 479.00 | | | 715 479.00 |
VP Divers | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 967 243.00 | 3 967 243.00 | | 3 967 243.00 |
VW T.V.A. | 317 970.00 | 317 970.00 | | 317 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 927.00 | 1 689 927.00 | | 1 689 927.00 |