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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 417.00 | | 74 417.00 | 74 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 688.00 | 179 271.00 | 74 417.00 | 253 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 928.00 | | 1 574 928.00 | 1 574 928.00 |
BZ Autres créances | 3 989 801.00 | | 3 989 801.00 | 3 989 801.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 575 350.00 | | 5 575 350.00 | 5 575 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 038.00 | 179 271.00 | 5 649 767.00 | 5 829 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 417.00 | | | 74 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 49 184.00 | 190 307.00 | | 49 184.00 |
DH Report à nouveau | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 582.00 | 858 877.00 | | 569 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 239.00 | 1 736 657.00 | | 1 306 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 498.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 227.00 | 892 978.00 | | 545 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 141.00 | 1 662 762.00 | | 1 254 141.00 |
EA Autres dettes | 2 295 976.00 | 1 126 975.00 | | 2 295 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 183.00 | 189 553.00 | | 248 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 528.00 | 3 872 268.00 | | 4 343 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 767.00 | 5 623 423.00 | | 5 649 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 528.00 | 3 872 267.00 | | 4 343 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 494 655.00 | 8 000.00 | 6 502 655.00 | 6 494 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 494 655.00 | 8 000.00 | 6 502 655.00 | 6 494 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 066 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | 3 107.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 252.00 | 206 770.00 | | 94 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 857.00 | 157 043.00 | | 102 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 854.00 | 8 030 206.00 | | 6 656 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 272.00 | 7 171 329.00 | | 6 087 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 582.00 | 858 877.00 | | 569 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 983.00 | | | 290 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 295.00 | 74 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 295.00 | 253 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 227.00 | 545 227.00 | | 545 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 730.00 | 471 730.00 | | 471 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 948.00 | 287 948.00 | | 287 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295 976.00 | 2 295 976.00 | | 2 295 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 183.00 | 248 183.00 | | 248 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 928.00 | 1 574 928.00 | | 1 574 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VB T. V. A. | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VC Groupe et associés | 3 448 909.00 | 3 448 909.00 | | 3 448 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 259.00 | 413 259.00 | | 413 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 645 560.00 | 5 645 560.00 | | 5 645 560.00 |
VW T.V.A. | 436 202.00 | 436 202.00 | | 436 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 528.00 | 4 343 528.00 | | 4 343 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 753.00 | 78 023.00 | | 62 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 062.00 | 127 230.00 | | -1 062.00 |
ST Autres comptes | 56 625.00 | 84 238.00 | | 56 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 058.00 | 332 717.00 | | 495 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 515 586.00 | 1 830 859.00 | | 1 515 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 204.00 | 58 566.00 | | 104 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 957.00 | 136 589.00 | | 166 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 279 870.00 | 1 434 195.00 | | 1 279 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 471.00 | 407 521.00 | | 462 471.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 066 207.00 | 2 375 044.00 | | 2 066 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |