| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 659.00 | 162 659.00 | | 162 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 712.00 | | 111 712.00 | 111 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 983.00 | 179 271.00 | 111 712.00 | 290 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 318.00 | 9 660.00 | 1 498 658.00 | 1 508 318.00 |
BZ Autres créances | 4 008 213.00 | | 4 008 213.00 | 4 008 213.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 371.00 | 9 660.00 | 5 511 711.00 | 5 521 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 353.00 | 188 931.00 | 5 623 423.00 | 5 812 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
DH Report à nouveau | 345 873.00 | 912 555.00 | | 345 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 877.00 | 433 318.00 | | 858 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 657.00 | 1 877 780.00 | | 1 736 657.00 |
DP Provisions pour risques | 14 498.00 | 312 419.00 | | 14 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 498.00 | 312 419.00 | | 14 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 978.00 | 479 192.00 | | 892 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 762.00 | 1 909 915.00 | | 1 662 762.00 |
EA Autres dettes | 1 126 975.00 | 3 230 245.00 | | 1 126 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 553.00 | 189 389.00 | | 189 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 268.00 | 5 834 758.00 | | 3 872 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 623 423.00 | 8 024 956.00 | | 5 623 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 267.00 | 5 834 758.00 | | 3 872 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 599 541.00 | 37 642.00 | 7 637 183.00 | 7 599 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 599 541.00 | 37 642.00 | 7 637 183.00 | 7 599 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 938 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 956 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 743 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 107.00 | 1 960.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 770.00 | 32 497.00 | | 206 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 043.00 | -124 952.00 | | 157 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 030 206.00 | 8 025 796.00 | | 8 030 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 171 329.00 | 7 592 477.00 | | 7 171 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 877.00 | 433 318.00 | | 858 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 161.00 | | | 339 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 775.00 | 111 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 179.00 | 290 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 403.00 | 16 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 341.00 | 27 333.00 | 36 403.00 | 188 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 326.00 | 27 333.00 | | 135 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | 36 403.00 | 53 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 419.00 | | 297 921.00 | 312 419.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 312 419.00 | 9 660.00 | 297 921.00 | 312 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | 297 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 978.00 | 892 978.00 | | 892 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 761.00 | 715 761.00 | | 715 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 188.00 | 386 188.00 | | 386 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 553.00 | 189 553.00 | | 189 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 318.00 | 1 508 318.00 | | 1 508 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VB T. V. A. | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 561 904.00 | 3 561 904.00 | | 3 561 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 085.00 | 1 080 085.00 | | 1 080 085.00 |
VP Divers | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 930.00 | 252 930.00 | | 252 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 645.00 | 5 628 645.00 | | 5 628 645.00 |
VW T.V.A. | 544 271.00 | 544 271.00 | | 544 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 267.00 | 3 872 267.00 | | 3 872 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 023.00 | 84 356.00 | | 78 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 230.00 | 27 420.00 | | 127 230.00 |
ST Autres comptes | 84 238.00 | 134 189.00 | | 84 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 717.00 | 484 430.00 | | 332 717.00 |
YT Sous‐traitance | 1 830 859.00 | 1 518 029.00 | | 1 830 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 566.00 | 212 787.00 | | 58 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 589.00 | 297 143.00 | | 136 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 434 195.00 | 1 383 836.00 | | 1 434 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 521.00 | 420 466.00 | | 407 521.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 044.00 | 2 164 069.00 | | 2 375 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |