| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 231.00 | 53 015.00 | 176 216.00 | 229 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 919.00 | | 2 539 919.00 | 2 539 919.00 |
BZ Autres créances | 1 301 092.00 | | 1 301 092.00 | 1 301 092.00 |
CF Disponibilités | 680 179.00 | | 680 179.00 | 680 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 279.00 | | 4 529 279.00 | 4 529 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 510.00 | 53 015.00 | 4 705 495.00 | 4 758 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 175.00 | 1 350 667.00 | | 1 400 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 330.00 | 887 508.00 | | 754 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 411.00 | 2 770 081.00 | | 2 686 411.00 |
DP Provisions pour risques | 107 607.00 | 18 200.00 | | 107 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 607.00 | 18 200.00 | | 107 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 623.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 885.00 | 663 687.00 | | 380 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 189.00 | 978 172.00 | | 1 217 189.00 |
EA Autres dettes | 159 858.00 | 2 672.00 | | 159 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 577.00 | 44 774.00 | | 152 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 477.00 | 1 689 927.00 | | 1 911 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 495.00 | 4 478 208.00 | | 4 705 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 688 487.00 | 1 375 701.00 | 6 064 187.00 | 4 688 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 688 487.00 | 1 375 701.00 | 6 064 187.00 | 4 688 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -33.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 933.00 | 109 204.00 | | 107 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 476.00 | -53 337.00 | | 122 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 123 980.00 | 5 535 782.00 | | 6 123 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 651.00 | 4 648 275.00 | | 5 369 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 330.00 | 887 508.00 | | 754 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 575.00 | | 63 656.00 | 165 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 560.00 | | 50 099.00 | 112 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 200.00 | 89 407.00 | | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 89 407.00 | | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 885.00 | 380 885.00 | | 380 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 292.00 | 482 292.00 | | 482 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 949.00 | 314 949.00 | | 314 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 919.00 | | | 2 539 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
VC Groupe et associés | 752 784.00 | | | 752 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 335.00 | | | 388 335.00 |
VP Divers | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 862 657.00 | 3 862 657.00 | | 3 862 657.00 |
VW T.V.A. | 416 692.00 | 416 692.00 | | 416 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 477.00 | 1 911 477.00 | | 1 911 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |