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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 659.00 | 26 887.00 | 135 772.00 | 162 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 294.00 | 79 902.00 | 196 392.00 | 276 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890 055.00 | | 2 890 055.00 | 2 890 055.00 |
BZ Autres créances | 3 517 094.00 | | 3 517 094.00 | 3 517 094.00 |
CF Disponibilités | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 438 227.00 | | 6 438 227.00 | 6 438 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 521.00 | 79 902.00 | 6 634 619.00 | 6 714 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 190 307.00 | 190 307.00 | | 190 307.00 |
DH Report à nouveau | 684 505.00 | 1 400 175.00 | | 684 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 775.00 | 754 330.00 | | 763 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 186.00 | 2 686 411.00 | | 1 980 186.00 |
DP Provisions pour risques | 155 853.00 | 107 607.00 | | 155 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 054.00 | 107 607.00 | | 166 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 968.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 461.00 | 380 885.00 | | 419 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 386.00 | 1 217 189.00 | | 1 528 386.00 |
EA Autres dettes | 2 464 912.00 | 159 858.00 | | 2 464 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 796.00 | 152 577.00 | | 74 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 379.00 | 1 911 477.00 | | 4 488 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 619.00 | 4 705 495.00 | | 6 634 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 077 627.00 | 2 329 435.00 | 7 407 062.00 | 5 077 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 077 627.00 | 2 329 435.00 | 7 407 062.00 | 5 077 627.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 201.00 | | | -10 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 162.00 | 107 933.00 | | 122 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 246.00 | 122 476.00 | | 88 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 797.00 | 6 123 980.00 | | 7 421 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 022.00 | 5 369 651.00 | | 6 658 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 775.00 | 754 330.00 | | 763 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 231.00 | | 209 722.00 | 229 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 659.00 | | 276 294.00 | 162 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | 162 659.00 | 162 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 557.00 | | 47 063.00 | 13 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 015.00 | 26 887.00 | | 53 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 887.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 607.00 | 58 447.00 | 166 054.00 | 107 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 607.00 | 58 447.00 | 166 054.00 | 107 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 461.00 | 419 461.00 | | 419 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 939.00 | 714 939.00 | | 714 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 198.00 | 436 198.00 | | 436 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 055.00 | | | 2 890 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VC Groupe et associés | 3 313 249.00 | | | 3 313 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 544.00 | 2 447 544.00 | | 2 447 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
VP Divers | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859.00 | | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482 512.00 | 6 482 512.00 | | 6 482 512.00 |
VW T.V.A. | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 379.00 | 4 488 379.00 | | 4 488 379.00 |