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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 659.00 | 135 326.00 | 27 332.00 | 162 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 161.00 | 188 341.00 | 150 819.00 | 339 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 407.00 | | 1 144 407.00 | 1 144 407.00 |
BZ Autres créances | 6 710 399.00 | | 6 710 399.00 | 6 710 399.00 |
CF Disponibilités | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 874 136.00 | | 7 874 136.00 | 7 874 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 213 297.00 | 188 341.00 | 8 024 956.00 | 8 213 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 190 306.00 | 190 306.00 | | 190 306.00 |
DH Report à nouveau | 912 554.00 | 1 448 279.00 | | 912 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 318.00 | 764 275.00 | | 433 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 779.00 | 2 744 461.00 | | 1 877 779.00 |
DP Provisions pour risques | 312 419.00 | 143 129.00 | | 312 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 419.00 | 143 129.00 | | 312 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 016.00 | 1 927.00 | | 26 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 191.00 | 605 128.00 | | 479 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 915.00 | 1 580 439.00 | | 1 909 915.00 |
EA Autres dettes | 3 230 244.00 | 1 942 914.00 | | 3 230 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 388.00 | 142 359.00 | | 189 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 834 757.00 | 4 272 770.00 | | 5 834 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 024 956.00 | 7 160 360.00 | | 8 024 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 834 596.00 | 4 272 770.00 | | 5 834 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 016.00 | 1 926.00 | | 26 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 548 533.00 | 1 380 752.00 | 7 929 285.00 | 6 548 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 548 533.00 | 1 380 752.00 | 7 929 285.00 | 6 548 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 789.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | 1 078.00 | | 1 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 192.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 497.00 | 130 506.00 | | 32 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 952.00 | 128 924.00 | | -124 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 796.00 | 8 170 511.00 | | 8 025 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 592 477.00 | 7 406 236.00 | | 7 592 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 318.00 | 764 275.00 | | 433 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 698.00 | | 17 464.00 | 321 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 123 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 339 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 659.00 | | | 162 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 024.00 | | 17 464.00 | 106 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 122.00 | 54 220.00 | | 134 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 107.00 | 54 220.00 | | 81 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 129.00 | 183 789.00 | 14 499.00 | 143 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 129.00 | 183 789.00 | 14 499.00 | 143 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 789.00 | 14 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 192.00 | 479 192.00 | | 479 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 460.00 | 749 460.00 | | 749 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 775.00 | 703 775.00 | | 703 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 487.00 | 123 487.00 | | 123 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 408.00 | 1 144 408.00 | | 1 144 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
VB T. V. A. | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VC Groupe et associés | 5 971 269.00 | 5 971 269.00 | | 5 971 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 219 584.00 | 3 219 584.00 | | 3 219 584.00 |
VP Divers | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 646.00 | 566 646.00 | | 566 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 830.00 | 7 989 830.00 | | 7 989 830.00 |
VW T.V.A. | 437 670.00 | 437 670.00 | | 437 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 834 757.00 | 5 834 757.00 | | 5 834 757.00 |