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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
AP Constructions | 59 420.00 | 38 465.00 | 20 955.00 | 59 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 332.00 | 41 972.00 | 28 359.00 | 70 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 462.00 | 27 520.00 | 19 942.00 | 47 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 013.00 | 123 334.00 | 72 678.00 | 196 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 515.00 | 4 179.00 | 376 335.00 | 380 515.00 |
BZ Autres créances | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CF Disponibilités | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 594.00 | 4 179.00 | 585 414.00 | 589 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 607.00 | 127 514.00 | 658 092.00 | 785 607.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 028.00 | | | 292 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
DL TOTAL (I) | 326 535.00 | | | 326 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 556.00 | | | 331 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 092.00 | | | 658 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 788.00 | | | 317 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 263.00 | 106 116.00 | 1 371 379.00 | 1 265 263.00 |
FG Production vendue services | 162 922.00 | 837.00 | 163 759.00 | 162 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 807.00 | 106 953.00 | 1 574 760.00 | 1 467 807.00 |
FM Production stockée | | | -9 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 557.00 | | | 1 587 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 850.00 | | | 1 561 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 382.00 | | 18 061.00 | 181 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 196 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 177 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 584.00 | | 18 061.00 | 162 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 238.00 | 16 398.00 | 3 302.00 | 110 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 861.00 | 16 398.00 | 3 302.00 | 94 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 912.00 | 925.00 | 4 659.00 | 7 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 912.00 | 925.00 | 4 659.00 | 7 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 912.00 | 925.00 | 4 659.00 | 7 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 4 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 538.00 | 65 538.00 | | 65 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 375 973.00 | | | 375 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 540.00 | 9 772.00 | 13 768.00 | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 010.00 | 424 389.00 | 2 620.00 | 427 010.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 556.00 | 317 788.00 | 13 768.00 | 331 556.00 |