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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 686.00 | 26 177.00 | 23 510.00 | 49 686.00 |
AP Constructions | 99 773.00 | 53 131.00 | 46 642.00 | 99 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 438.00 | 56 749.00 | 37 689.00 | 94 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 013.00 | 54 992.00 | 17 021.00 | 72 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 531.00 | 191 048.00 | 127 483.00 | 318 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 492.00 | 39 933.00 | 280 560.00 | 320 492.00 |
BZ Autres créances | 41 609.00 | | 41 609.00 | 41 609.00 |
CF Disponibilités | 124 122.00 | | 124 122.00 | 124 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 679.00 | 39 933.00 | 543 746.00 | 583 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 210.00 | 230 981.00 | 671 229.00 | 902 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 420.00 | 316 420.00 | | 216 420.00 |
DH Report à nouveau | -37 786.00 | | | -37 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 441.00 | -37 786.00 | | -503 441.00 |
DL TOTAL (I) | -216 007.00 | 287 434.00 | | -216 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 201.00 | 110.00 | | 575 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 891.00 | 194 419.00 | | 120 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 589.00 | 175 307.00 | | 185 589.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 4 560.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 236.00 | 379 168.00 | | 887 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 229.00 | 666 602.00 | | 671 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 502.00 | 379 168.00 | | 883 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 416 818.00 | | 1 416 818.00 | 1 416 818.00 |
FG Production vendue services | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 075.00 | | 1 419 075.00 | 1 419 075.00 |
FM Production stockée | | | -625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 2 904.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 14 260.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 18 181.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -15 277.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 985.00 | 2 255 623.00 | | 1 443 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 426.00 | 2 293 409.00 | | 1 947 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 441.00 | -37 786.00 | | -503 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | 26 963.00 | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 552.00 | 12 134.00 | | 37 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591.00 | 30.00 | | 2 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 491.00 | 53 557.00 | | 137 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 799.00 | 10 377.00 | | 15 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | 43 180.00 | | 121 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 022.00 | 577 022.00 | | 577 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 320 492.00 | 320 492.00 | | 320 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 439.00 | 366 818.00 | 2 621.00 | 369 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 502.00 | 883 502.00 | | 883 502.00 |